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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 535.00 | | 31 535.00 | 31 535.00 |
AP Constructions | 2 051 371.00 | 1 872 723.00 | 178 647.00 | 2 051 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 156.00 | 50 389.00 | 14 767.00 | 65 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 893.00 | 243 893.00 | 19 999.00 | 263 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 412 506.00 | 2 167 006.00 | 245 500.00 | 2 412 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
BZ Autres créances | 313 676.00 | | 313 676.00 | 313 676.00 |
CF Disponibilités | 177 575.00 | | 177 575.00 | 177 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 600.00 | | 516 600.00 | 516 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 107.00 | 2 167 006.00 | 762 101.00 | 2 929 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 489 725.00 | | | -2 489 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 068.00 | | | -249 068.00 |
DL TOTAL (I) | -2 701 794.00 | | | -2 701 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 158.00 | | | 535 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 573.00 | | | 1 542 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 514.00 | | | 114 514.00 |
EA Autres dettes | 1 271 648.00 | | | 1 271 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 463 895.00 | | | 3 463 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 101.00 | | | 762 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 324 461.00 | | | 2 324 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 261 371.00 | | 1 261 371.00 | 1 261 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 371.00 | | 1 261 371.00 | 1 261 371.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 531.00 | | | 28 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 531.00 | | | 28 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 183.00 | | | -15 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 719.00 | | | 1 274 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 788.00 | | | 1 523 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 068.00 | | | -249 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 760.00 | | 6 746.00 | 2 405 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 412 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 380 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 373 674.00 | | 6 746.00 | 2 373 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 930 030.00 | 236 976.00 | | 1 930 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 930 030.00 | 236 976.00 | | 1 930 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 573.00 | 1 542 573.00 | | 1 542 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 024.00 | 67 024.00 | | 67 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 802.00 | 37 802.00 | | 37 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271 648.00 | 132 214.00 | 435 741.00 | 1 271 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 312 836.00 | 312 836.00 | | 312 836.00 |
VI Groupe et associés | 535 158.00 | 535 158.00 | | 535 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 463.00 | 332 913.00 | 550.00 | 333 463.00 |
VW T.V.A. | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 463 895.00 | 2 324 460.00 | 435 741.00 | 3 463 895.00 |