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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 38 615.00 | 10 129.00 | 28 486.00 | 38 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 751.00 | 83.00 | 1 669.00 | 1 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 906.00 | 15 283.00 | 9 624.00 | 24 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 917.00 | 26 094.00 | 40 823.00 | 66 917.00 |
BT Marchandises | 125 361.00 | | 125 361.00 | 125 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 069.00 | 20 256.00 | 675 813.00 | 696 069.00 |
BZ Autres créances | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
CF Disponibilités | 344 507.00 | | 344 507.00 | 344 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 240.00 | 20 256.00 | 1 156 983.00 | 1 177 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 157.00 | 46 351.00 | 1 197 806.00 | 1 244 157.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 190 863.00 | 149 136.00 | | 190 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 795.00 | 71 727.00 | | 182 795.00 |
DL TOTAL (I) | 674 407.00 | 521 612.00 | | 674 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 066.00 | 28 605.00 | | 23 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084.00 | 968.00 | | 1 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 322.00 | 401 193.00 | | 348 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 926.00 | 64 166.00 | | 150 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 399.00 | 494 932.00 | | 523 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 806.00 | 1 016 545.00 | | 1 197 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 718.00 | 7 376.00 | | 18 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 118.00 | 7 376.00 | | 18 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 402.00 | 707 402.00 | | 707 402.00 |