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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 38 615.00 | 13 991.00 | 24 624.00 | 38 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 751.00 | 433.00 | 1 318.00 | 1 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 016.00 | 18 828.00 | 7 188.00 | 26 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 027.00 | 33 851.00 | 34 175.00 | 68 027.00 |
BT Marchandises | 139 637.00 | | 139 637.00 | 139 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 841.00 | 32 723.00 | 677 118.00 | 709 841.00 |
BZ Autres créances | 48 047.00 | | 48 047.00 | 48 047.00 |
CF Disponibilités | 364 795.00 | | 364 795.00 | 364 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 190.00 | 32 723.00 | 1 230 467.00 | 1 263 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 216.00 | 66 574.00 | 1 264 642.00 | 1 331 216.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 750.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 314 408.00 | 190 863.00 | | 314 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 237.00 | 182 795.00 | | 128 237.00 |
DL TOTAL (I) | 772 645.00 | 674 407.00 | | 772 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 392.00 | 23 066.00 | | 17 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939.00 | 1 084.00 | | 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 712.00 | 348 322.00 | | 375 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 955.00 | 150 926.00 | | 97 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 998.00 | 523 399.00 | | 491 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 642.00 | 1 197 806.00 | | 1 264 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 917.00 | | 1 109.00 | 66 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 272.00 | | 1 109.00 | 66 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 094.00 | 7 757.00 | | 26 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 494.00 | 7 757.00 | | 25 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 709 841.00 | | | 709 841.00 |
VP Divers | 48 047.00 | | | 48 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 787.00 | 758 787.00 | | 758 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |