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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 38 615.00 | 21 714.00 | 16 901.00 | 38 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 751.00 | 1 133.00 | 618.00 | 1 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 688.00 | 19 457.00 | 5 232.00 | 24 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 699.00 | 42 903.00 | 23 796.00 | 66 699.00 |
BT Marchandises | 126 008.00 | | 126 008.00 | 126 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 004.00 | 66 199.00 | 381 805.00 | 448 004.00 |
BZ Autres créances | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
CF Disponibilités | 909 137.00 | | 909 137.00 | 909 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 868.00 | 66 199.00 | 1 434 669.00 | 1 500 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 567.00 | 109 102.00 | 1 458 465.00 | 1 567 567.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 365 175.00 | 412 645.00 | | 365 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 544.00 | -17 469.00 | | 68 544.00 |
DL TOTAL (I) | 763 720.00 | 725 175.00 | | 763 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 629.00 | 11 581.00 | | 305 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832.00 | 1 582.00 | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 282.00 | 366 880.00 | | 285 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 003.00 | 67 421.00 | | 103 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 746.00 | 447 463.00 | | 694 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 465.00 | 1 172 639.00 | | 1 458 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 441 835.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 738.00 | 11 415.00 | 15 250.00 | 46 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 138.00 | 11 415.00 | 15 250.00 | 46 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 448 004.00 | 448 004.00 | | 448 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 753.00 | 465 753.00 | | 465 753.00 |