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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 38 615.00 | 25 575.00 | 13 040.00 | 38 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 751.00 | 1 483.00 | 268.00 | 1 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 312.00 | 21 928.00 | 5 384.00 | 27 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 323.00 | 49 587.00 | 19 736.00 | 69 323.00 |
BT Marchandises | 54 545.00 | | 54 545.00 | 54 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 907.00 | 71 866.00 | 533 041.00 | 604 907.00 |
BZ Autres créances | 19 489.00 | | 19 489.00 | 19 489.00 |
CF Disponibilités | 665 135.00 | | 665 135.00 | 665 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 249.00 | 71 866.00 | 1 272 383.00 | 1 344 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 572.00 | 121 452.00 | 1 292 120.00 | 1 413 572.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 203 720.00 | 365 175.00 | | 203 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 060.00 | 68 544.00 | | 107 060.00 |
DL TOTAL (I) | 840 780.00 | 763 720.00 | | 840 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 305 629.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 633.00 | 832.00 | | 5 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 783.00 | 285 282.00 | | 317 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 316.00 | 103 003.00 | | 122 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 340.00 | 694 746.00 | | 451 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 120.00 | 1 458 465.00 | | 1 292 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 699.00 | | 2 624.00 | 66 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 054.00 | | 2 624.00 | 66 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 903.00 | 6 684.00 | | 42 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 303.00 | 6 684.00 | | 42 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 199.00 | 20 790.00 | 15 123.00 | 66 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 199.00 | 20 790.00 | 15 123.00 | 66 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 199.00 | 20 790.00 | 15 123.00 | 66 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 604 907.00 | 604 907.00 | | 604 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 599.00 | 624 599.00 | | 624 599.00 |