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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 38 615.00 | 29 437.00 | 9 178.00 | 38 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 056.00 | 24 881.00 | 5 175.00 | 30 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 067.00 | 56 669.00 | 15 398.00 | 72 067.00 |
BT Marchandises | 262 303.00 | | 262 303.00 | 262 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 472.00 | 42 489.00 | 614 983.00 | 657 472.00 |
BZ Autres créances | 60 276.00 | | 60 276.00 | 60 276.00 |
CF Disponibilités | 324 420.00 | | 324 420.00 | 324 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 649.00 | 42 489.00 | 1 262 160.00 | 1 304 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 716.00 | 99 158.00 | 1 277 558.00 | 1 376 716.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 353.00 | 30 000.00 | | 35 353.00 |
DG Autres réserves | 255 427.00 | 203 720.00 | | 255 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 841.00 | 107 060.00 | | 17 841.00 |
DL TOTAL (I) | 808 621.00 | 840 780.00 | | 808 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791.00 | 5 633.00 | | 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 173.00 | 317 783.00 | | 359 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 974.00 | 122 316.00 | | 108 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 938.00 | 451 340.00 | | 468 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 558.00 | 1 292 120.00 | | 1 277 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 587.00 | 7 082.00 | | 49 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 987.00 | 7 082.00 | | 48 987.00 |