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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 38 615.00 | 17 852.00 | 20 763.00 | 38 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 751.00 | 783.00 | 968.00 | 1 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 275.00 | 27 503.00 | 63 772.00 | 91 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 286.00 | 46 738.00 | 86 548.00 | 133 286.00 |
BT Marchandises | 111 222.00 | | 111 222.00 | 111 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 721.00 | 47 594.00 | 601 127.00 | 648 721.00 |
BZ Autres créances | 81 623.00 | | 81 623.00 | 81 623.00 |
CF Disponibilités | 289 950.00 | | 289 950.00 | 289 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 685.00 | 47 594.00 | 1 086 091.00 | 1 133 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 971.00 | 94 332.00 | 1 172 639.00 | 1 266 971.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 412 645.00 | 314 408.00 | | 412 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 469.00 | 128 237.00 | | -17 469.00 |
DL TOTAL (I) | 725 175.00 | 772 645.00 | | 725 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 581.00 | 17 392.00 | | 11 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 582.00 | 939.00 | | 1 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 880.00 | 375 712.00 | | 366 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 421.00 | 97 955.00 | | 67 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 463.00 | 491 998.00 | | 447 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 639.00 | 1 264 642.00 | | 1 172 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 835.00 | | | 441 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 027.00 | | 67 640.00 | 68 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 381.00 | 133 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 381.00 | 132 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 382.00 | | 67 640.00 | 67 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 851.00 | 15 267.00 | 2 381.00 | 33 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 251.00 | 15 267.00 | 2 381.00 | 33 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 723.00 | 14 871.00 | | 32 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 723.00 | 14 872.00 | | 32 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 723.00 | 14 871.00 | | 32 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 648 721.00 | 648 721.00 | | 648 721.00 |
VP Divers | 81 623.00 | 81 623.00 | | 81 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 543.00 | 732 543.00 | | 732 543.00 |