| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
AH Fonds commercial | 88 748.00 | 17 463.00 | 71 285.00 | 88 748.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
AP Constructions | 183 510.00 | 31 872.00 | 151 638.00 | 183 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 817.00 | 72 132.00 | 63 685.00 | 135 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 413.00 | 319 914.00 | 140 499.00 | 460 413.00 |
BF Prêts | 66 119.00 | | 66 119.00 | 66 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 591.00 | 464 365.00 | 494 226.00 | 958 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 363.00 | | 27 363.00 | 27 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 886 579.00 | 10 858.00 | 3 875 721.00 | 3 886 579.00 |
BZ Autres créances | 3 394 806.00 | | 3 394 806.00 | 3 394 806.00 |
CF Disponibilités | 105 013.00 | | 105 013.00 | 105 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 425 933.00 | 10 858.00 | 7 415 075.00 | 7 425 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 384 524.00 | 475 223.00 | 7 909 300.00 | 8 384 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 249 753.00 | 1 901 810.00 | | 2 249 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 966.00 | 697 143.00 | | 752 966.00 |
DK Provisions réglementées | 9 499.00 | 9 205.00 | | 9 499.00 |
DL TOTAL (I) | 3 144 218.00 | 2 740 158.00 | | 3 144 218.00 |
DP Provisions pour risques | 170 696.00 | 153 858.00 | | 170 696.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 751.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 170 696.00 | 169 609.00 | | 170 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 844.00 | 36 881.00 | | 25 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 733 393.00 | 2 877 955.00 | | 2 733 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 670 485.00 | 1 706 872.00 | | 1 670 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 070.00 | | |
EA Autres dettes | 162 785.00 | 61 001.00 | | 162 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 878.00 | 2 208.00 | | 1 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 594 385.00 | 4 685 987.00 | | 4 594 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 909 300.00 | 7 595 754.00 | | 7 909 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -44 780.00 | | -44 780.00 | -44 780.00 |
FG Production vendue services | 18 980 948.00 | 1 169 886.00 | 20 150 834.00 | 18 980 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 936 168.00 | 1 169 886.00 | 20 106 054.00 | 18 936 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 295 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 325 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 535 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 862.00 | |
GE Autres charges | | | 755 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 107 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 187 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 186 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | 68.00 | | 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 112.00 | 7 657.00 | | 2 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 686.00 | 7 725.00 | | 12 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | 61.00 | | 1 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 787.00 | 33 368.00 | | 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 406.00 | 5 999.00 | | 2 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 202.00 | 39 428.00 | | 4 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 484.00 | -31 703.00 | | 8 484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 050.00 | 103 413.00 | | 123 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 842.00 | 264 420.00 | | 318 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 307 760.00 | 20 587 209.00 | | 20 307 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 554 794.00 | 19 890 066.00 | | 19 554 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 966.00 | 697 143.00 | | 752 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 895.00 | | 35 034.00 | 974 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 67 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 338.00 | 958 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 338.00 | 779 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 714.00 | | | 94 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 638.00 | | 23 440.00 | 783 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 525.00 | | 11 594.00 | 79 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 678.00 | 141 238.00 | 26 551.00 | 349 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 231.00 | 141 238.00 | 26 551.00 | 309 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 205.00 | 2 406.00 | 2 112.00 | 9 205.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 609.00 | 71 862.00 | 70 776.00 | 169 609.00 |
6T Sur comptes clients | 6 854.00 | 9 063.00 | 5 059.00 | 6 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 854.00 | 9 063.00 | 5 059.00 | 6 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 668.00 | 83 332.00 | 77 946.00 | 185 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 926.00 | 75 834.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 406.00 | 2 112.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 733 393.00 | 2 733 393.00 | | 2 733 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 799.00 | 439 799.00 | | 439 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 623.00 | 467 623.00 | | 467 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 785.00 | 162 785.00 | | 162 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 878.00 | 102.00 | 1 548.00 | 1 878.00 |
UP Prêts | 66 119.00 | | | 66 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 873 903.00 | | | 3 873 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
VB T. V. A. | 382 808.00 | | | 382 808.00 |
VC Groupe et associés | 2 870 771.00 | | | 2 870 771.00 |
VP Divers | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 121.00 | 43 121.00 | | 43 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 827.00 | | | 105 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 360 676.00 | 7 280 881.00 | 79 795.00 | 7 360 676.00 |
VW T.V.A. | 719 942.00 | 719 942.00 | | 719 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 594 385.00 | 4 592 609.00 | 1 548.00 | 4 594 385.00 |