| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
AH Fonds commercial | 88 748.00 | 17 463.00 | 71 285.00 | 88 748.00 |
AP Constructions | 135 187.00 | 64 758.00 | 70 429.00 | 135 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 801.00 | 111 117.00 | 50 684.00 | 161 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 594.00 | 431 540.00 | 106 054.00 | 537 594.00 |
BF Prêts | 100 046.00 | | 100 046.00 | 100 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 394.00 | 641 897.00 | 399 498.00 | 1 041 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 441.00 | | 155 441.00 | 155 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 041 551.00 | 12 007.00 | 4 029 544.00 | 4 041 551.00 |
BZ Autres créances | 5 134 699.00 | | 5 134 699.00 | 5 134 699.00 |
CF Disponibilités | 153 772.00 | | 153 772.00 | 153 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 486 358.00 | 12 007.00 | 9 474 351.00 | 9 486 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 527 753.00 | 653 904.00 | 9 873 849.00 | 10 527 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 701 028.00 | 3 228 174.00 | | 3 701 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 935.00 | 943 254.00 | | 717 935.00 |
DK Provisions réglementées | 11 542.00 | 9 122.00 | | 11 542.00 |
DL TOTAL (I) | 4 562 505.00 | 4 312 550.00 | | 4 562 505.00 |
DP Provisions pour risques | 184 403.00 | 171 441.00 | | 184 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 403.00 | 171 441.00 | | 184 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 60.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 988.00 | 14 374.00 | | 14 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 236 283.00 | 2 718 345.00 | | 3 236 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 795 040.00 | 1 688 406.00 | | 1 795 040.00 |
EA Autres dettes | 79 263.00 | 101 466.00 | | 79 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 126 941.00 | 4 523 869.00 | | 5 126 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 873 849.00 | 9 007 860.00 | | 9 873 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 496.00 | | 115 496.00 | 115 496.00 |
FD Production vendue biens | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FG Production vendue services | 22 576 321.00 | 384 714.00 | 22 961 035.00 | 22 576 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 693 617.00 | 384 714.00 | 23 078 331.00 | 22 693 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 386 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 867 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 857 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 133 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 536.00 | |
GE Autres charges | | | 904 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 232 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 153 719.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 153 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 196.00 | 2 863.00 | | 7 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 463.00 | 3 621.00 | | 2 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 659.00 | 12 484.00 | | 9 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 1 537.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 883.00 | 3 020.00 | | 4 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 321.00 | 4 557.00 | | 6 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 338.00 | 7 926.00 | | 3 338.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 101.00 | 124 398.00 | | 132 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 684.00 | 314 826.00 | | 306 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 395 886.00 | 22 130 633.00 | | 23 395 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 677 951.00 | 21 187 380.00 | | 22 677 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 935.00 | 943 254.00 | | 717 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 302.00 | | 103 661.00 | 1 024 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 923.00 | 35 647.00 | 1 041 394.00 | 50 923.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 966.00 | 88 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 923.00 | 29 681.00 | 834 582.00 | 50 923.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 714.00 | | | 94 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 286.00 | | 91 899.00 | 823 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 284.00 | | 11 762.00 | 89 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 075.00 | 101 074.00 | 34 252.00 | 575 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 429.00 | | 5 966.00 | 23 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 627.00 | 101 074.00 | 28 286.00 | 534 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 122.00 | 4 883.00 | 2 463.00 | 9 122.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 441.00 | 79 536.00 | 66 574.00 | 171 441.00 |
6T Sur comptes clients | 9 837.00 | 2 753.00 | 583.00 | 9 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 837.00 | 2 753.00 | 583.00 | 9 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 400.00 | 87 172.00 | 69 620.00 | 190 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 289.00 | 67 157.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 883.00 | 2 463.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 236 283.00 | 3 236 283.00 | | 3 236 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520 859.00 | 520 859.00 | | 520 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 943.00 | 485 943.00 | | 485 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 263.00 | 79 263.00 | | 79 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UP Prêts | 100 046.00 | | 100 046.00 | 100 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 032 448.00 | 4 032 448.00 | | 4 032 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VB T. V. A. | 486 694.00 | 486 694.00 | | 486 694.00 |
VC Groupe et associés | 4 551 134.00 | 4 551 134.00 | | 4 551 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VP Divers | 70 357.00 | 70 357.00 | | 70 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 278 191.00 | 9 178 145.00 | 100 046.00 | 9 278 191.00 |
VW T.V.A. | 765 311.00 | 765 311.00 | | 765 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 126 941.00 | 5 126 941.00 | | 5 126 941.00 |