| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
AH Fonds commercial | 88 748.00 | 17 463.00 | 71 285.00 | 88 748.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
AP Constructions | 186 110.00 | 69 727.00 | 116 383.00 | 186 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 444.00 | 108 685.00 | 50 759.00 | 159 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 733.00 | 356 216.00 | 121 517.00 | 477 733.00 |
BF Prêts | 88 284.00 | | 88 284.00 | 88 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 302.00 | 575 075.00 | 449 228.00 | 1 024 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 008.00 | | 140 008.00 | 140 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 774 284.00 | 9 837.00 | 3 764 448.00 | 3 774 284.00 |
BZ Autres créances | 4 509 821.00 | | 4 509 821.00 | 4 509 821.00 |
CF Disponibilités | 139 266.00 | | 139 266.00 | 139 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 568 469.00 | 9 837.00 | 8 558 632.00 | 8 568 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 592 771.00 | 584 911.00 | 9 007 860.00 | 9 592 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 228 174.00 | 2 633 119.00 | | 3 228 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 254.00 | 1 195 055.00 | | 943 254.00 |
DK Provisions réglementées | 9 122.00 | 9 723.00 | | 9 122.00 |
DL TOTAL (I) | 4 312 550.00 | 3 969 897.00 | | 4 312 550.00 |
DP Provisions pour risques | 171 441.00 | 174 100.00 | | 171 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 441.00 | 174 100.00 | | 171 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 374.00 | 102 161.00 | | 14 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 718 345.00 | 2 772 533.00 | | 2 718 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 688 406.00 | 1 792 156.00 | | 1 688 406.00 |
EA Autres dettes | 101 466.00 | 94 374.00 | | 101 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 218.00 | 1 548.00 | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 523 869.00 | 4 762 772.00 | | 4 523 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 007 860.00 | 8 906 770.00 | | 9 007 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 769.00 | | 93 769.00 | 93 769.00 |
FD Production vendue biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FG Production vendue services | 21 254 088.00 | | 21 691 879.00 | 21 254 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 349 057.00 | | 21 786 847.00 | 21 349 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 118 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 711 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 686 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 138 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 110.00 | |
GE Autres charges | | | 715 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 742 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 375 504.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 374 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 863.00 | 32 544.00 | | 2 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 621.00 | 2 922.00 | | 3 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 484.00 | 43 466.00 | | 12 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 537.00 | 412.00 | | 1 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 020.00 | 3 146.00 | | 3 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 557.00 | 3 558.00 | | 4 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 926.00 | 39 908.00 | | 7 926.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 398.00 | 201 783.00 | | 124 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 826.00 | 563 588.00 | | 314 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 130 633.00 | 21 601 111.00 | | 22 130 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 187 380.00 | 20 406 056.00 | | 21 187 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 254.00 | 1 195 055.00 | | 943 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 572.00 | | 119 358.00 | 1 003 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 627.00 | 1 024 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 627.00 | 823 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 714.00 | | | 94 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 545.00 | | 108 369.00 | 813 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 295.00 | | 10 989.00 | 78 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 021.00 | 98 681.00 | 98 627.00 | 575 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 574.00 | 98 681.00 | 98 627.00 | 534 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 723.00 | 3 020.00 | 3 621.00 | 9 723.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 100.00 | 71 110.00 | 73 770.00 | 174 100.00 |
6T Sur comptes clients | 13 035.00 | 1 955.00 | 5 153.00 | 13 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 035.00 | 1 955.00 | 5 153.00 | 13 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 858.00 | 76 085.00 | 82 544.00 | 196 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 065.00 | 78 923.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 020.00 | 3 621.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 374.00 | 3 808.00 | 10 566.00 | 14 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 718 345.00 | 2 718 345.00 | | 2 718 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 254.00 | 472 254.00 | | 472 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 356.00 | 521 356.00 | | 521 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 466.00 | 101 466.00 | | 101 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UP Prêts | 88 284.00 | | 88 284.00 | 88 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 765 087.00 | 3 765 087.00 | | 3 765 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
VB T. V. A. | 399 144.00 | 399 144.00 | | 399 144.00 |
VC Groupe et associés | 3 889 030.00 | 3 889 030.00 | | 3 889 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VP Divers | 137 492.00 | 37 492.00 | | 137 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 989.00 | 45 989.00 | | 45 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 357.00 | 68 357.00 | | 68 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 378 479.00 | 8 280 998.00 | 97 481.00 | 8 378 479.00 |
VW T.V.A. | 648 807.00 | 648 807.00 | | 648 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 523 869.00 | 4 513 303.00 | 10 566.00 | 4 523 869.00 |