| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
AH Fonds commercial | 88 748.00 | 17 463.00 | 71 285.00 | 88 748.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
AP Constructions | 186 110.00 | 50 782.00 | 135 328.00 | 186 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 947.00 | 90 887.00 | 53 060.00 | 143 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 487.00 | 392 904.00 | 90 583.00 | 483 487.00 |
BF Prêts | 77 295.00 | | 77 295.00 | 77 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 572.00 | 575 021.00 | 428 551.00 | 1 003 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 989.00 | | 136 989.00 | 136 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 785 022.00 | 13 035.00 | 3 771 987.00 | 3 785 022.00 |
BZ Autres créances | 3 995 358.00 | | 3 995 358.00 | 3 995 358.00 |
CF Disponibilités | 571 605.00 | | 571 605.00 | 571 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 491 254.00 | 13 035.00 | 8 478 219.00 | 8 491 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 494 825.00 | 588 056.00 | 8 906 770.00 | 9 494 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 633 119.00 | 2 249 753.00 | | 2 633 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 195 055.00 | 752 966.00 | | 1 195 055.00 |
DK Provisions réglementées | 9 723.00 | 9 499.00 | | 9 723.00 |
DL TOTAL (I) | 3 969 897.00 | 3 144 218.00 | | 3 969 897.00 |
DP Provisions pour risques | 174 100.00 | 170 696.00 | | 174 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 100.00 | 170 696.00 | | 174 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 161.00 | 25 844.00 | | 102 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 772 533.00 | 2 733 393.00 | | 2 772 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 792 156.00 | 1 670 485.00 | | 1 792 156.00 |
EA Autres dettes | 94 374.00 | 162 785.00 | | 94 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 548.00 | 1 878.00 | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 762 772.00 | 4 594 385.00 | | 4 762 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 906 770.00 | 7 909 300.00 | | 8 906 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 570.00 | | 95 570.00 | 95 570.00 |
FG Production vendue services | 20 112 145.00 | 1 147 140.00 | 21 259 284.00 | 20 112 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 207 715.00 | 1 147 140.00 | 21 354 855.00 | 20 207 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 557 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 902 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 529 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 890.00 | |
GE Autres charges | | | 764 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 635 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 922 030.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 920 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 544.00 | 574.00 | | 32 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 922.00 | 2 112.00 | | 2 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 466.00 | 12 686.00 | | 43 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 1 009.00 | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 787.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 146.00 | 2 406.00 | | 3 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 558.00 | 4 202.00 | | 3 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 908.00 | 8 484.00 | | 39 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 783.00 | 123 050.00 | | 201 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 563 588.00 | 318 842.00 | | 563 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 601 111.00 | 20 307 760.00 | | 21 601 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 406 056.00 | 19 554 794.00 | | 20 406 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 195 055.00 | 752 966.00 | | 1 195 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 591.00 | | 65 670.00 | 958 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 689.00 | 1 003 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 689.00 | 813 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 714.00 | | | 94 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 740.00 | | 54 494.00 | 779 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 119.00 | | 11 176.00 | 67 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 365.00 | 131 345.00 | 20 689.00 | 464 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 918.00 | 131 345.00 | 20 689.00 | 423 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 499.00 | 3 146.00 | 2 922.00 | 9 499.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 696.00 | 48 890.00 | 45 486.00 | 170 696.00 |
6T Sur comptes clients | 10 858.00 | 4 888.00 | 2 711.00 | 10 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 858.00 | 4 888.00 | 2 711.00 | 10 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 053.00 | 56 924.00 | 51 119.00 | 191 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 779.00 | 48 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 146.00 | 2 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 522.00 | 4 785.00 | 13 737.00 | 18 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 772 533.00 | 2 772 533.00 | | 2 772 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537 637.00 | 537 637.00 | | 537 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 184.00 | 507 184.00 | | 507 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 374.00 | 94 374.00 | | 94 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UP Prêts | 77 295.00 | | | 77 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 770 898.00 | | | 3 770 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
VB T. V. A. | 427 538.00 | | | 427 538.00 |
VC Groupe et associés | 3 383 917.00 | | | 3 383 917.00 |
VI Groupe et associés | 83 639.00 | 83 639.00 | | 83 639.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 709.00 | | | 36 709.00 |
VP Divers | 125 421.00 | | | 125 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 763.00 | 42 763.00 | | 42 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 860 955.00 | 7 768 833.00 | 92 123.00 | 7 860 955.00 |
VW T.V.A. | 704 572.00 | 704 572.00 | | 704 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 762 772.00 | 4 749 035.00 | 13 737.00 | 4 762 772.00 |