| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
AH Fonds commercial | 88 748.00 | 17 463.00 | 71 285.00 | 88 748.00 |
AP Constructions | 139 510.00 | 91 788.00 | 47 722.00 | 139 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 881.00 | 109 959.00 | 32 922.00 | 142 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 845.00 | 289 707.00 | 83 138.00 | 372 845.00 |
BF Prêts | 125 110.00 | | 125 110.00 | 125 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 111.00 | 525 935.00 | 361 177.00 | 887 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 052.00 | | 189 052.00 | 189 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 449 954.00 | 13 685.00 | 4 436 269.00 | 4 449 954.00 |
BZ Autres créances | 6 659 742.00 | | 6 659 742.00 | 6 659 742.00 |
CF Disponibilités | 135 369.00 | | 135 369.00 | 135 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 438 107.00 | 13 685.00 | 11 424 422.00 | 11 438 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 325 218.00 | 539 619.00 | 11 785 598.00 | 12 325 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 403 986.00 | 4 058 963.00 | | 4 403 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 386.00 | 345 023.00 | | 921 386.00 |
DK Provisions réglementées | 12 268.00 | 12 279.00 | | 12 268.00 |
DL TOTAL (I) | 5 469 640.00 | 4 548 265.00 | | 5 469 640.00 |
DP Provisions pour risques | 223 670.00 | 220 479.00 | | 223 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 670.00 | 220 479.00 | | 223 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 523.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 664 887.00 | 3 233 723.00 | | 3 664 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 323 061.00 | 1 666 903.00 | | 2 323 061.00 |
EA Autres dettes | 103 963.00 | 78 029.00 | | 103 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228.00 | 1 218.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 092 289.00 | 4 980 547.00 | | 6 092 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 785 598.00 | 9 749 291.00 | | 11 785 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 655.00 | | 99 655.00 | 99 655.00 |
FD Production vendue biens | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FG Production vendue services | 23 162 856.00 | 572 560.00 | 23 735 416.00 | 23 162 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 264 311.00 | 572 560.00 | 23 836 871.00 | 23 264 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 135 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 258 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 998 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 005.00 | |
GE Autres charges | | | 797 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 557 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 577 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 578 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | 1 498.00 | | 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 087.00 | 3 665.00 | | 6 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 290.00 | 19 163.00 | | 20 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | 1 808.00 | | 1 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 983.00 | 2 277.00 | | 12 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 242.00 | 4 402.00 | | 18 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 245.00 | 8 487.00 | | 32 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 955.00 | 10 676.00 | | -11 955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 643.00 | | | 220 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 424.00 | 63 827.00 | | 424 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 156 571.00 | 21 465 947.00 | | 24 156 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 235 185.00 | 21 120 924.00 | | 23 235 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921 386.00 | 345 023.00 | | 921 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 049.00 | | 40 943.00 | 985 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 881.00 | 887 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 881.00 | 655 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 748.00 | | | 88 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 851.00 | | 28 265.00 | 765 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 432.00 | | 12 678.00 | 113 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 051.00 | 76 469.00 | 135 586.00 | 585 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 570.00 | 76 469.00 | 135 586.00 | 550 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 279.00 | 6 076.00 | 6 087.00 | 12 279.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 479.00 | 82 171.00 | 78 980.00 | 220 479.00 |
6T Sur comptes clients | 11 160.00 | 6 161.00 | 3 637.00 | 11 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 160.00 | 6 161.00 | 3 637.00 | 11 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 918.00 | 94 408.00 | 88 704.00 | 243 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 166.00 | 82 617.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 242.00 | 6 087.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 664 887.00 | 3 664 887.00 | | 3 664 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 678 225.00 | 678 225.00 | | 678 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 208.00 | 381 208.00 | | 381 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 363 876.00 | 363 876.00 | | 363 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 963.00 | 103 963.00 | | 103 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UP Prêts | 125 110.00 | | 125 110.00 | 125 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 435 757.00 | 4 435 757.00 | | 4 435 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
VB T. V. A. | 558 964.00 | 558 964.00 | | 558 964.00 |
VC Groupe et associés | 6 012 378.00 | 6 012 378.00 | | 6 012 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VP Divers | 54 591.00 | 54 591.00 | | 54 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 239 796.00 | 11 100 489.00 | 139 307.00 | 11 239 796.00 |
VW T.V.A. | 881 340.00 | 881 340.00 | | 881 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 092 289.00 | 6 092 289.00 | | 6 092 289.00 |