| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
AH Fonds commercial | 88 748.00 | 17 463.00 | 71 285.00 | 88 748.00 |
AP Constructions | 135 187.00 | 78 610.00 | 56 577.00 | 135 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 885.00 | 97 669.00 | 47 216.00 | 144 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 779.00 | 374 291.00 | 111 488.00 | 485 779.00 |
BF Prêts | 112 432.00 | | 112 432.00 | 112 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 049.00 | 585 051.00 | 399 998.00 | 985 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 728.00 | | 167 728.00 | 167 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 978 759.00 | 11 160.00 | 3 967 599.00 | 3 978 759.00 |
BZ Autres créances | 4 915 707.00 | | 4 915 707.00 | 4 915 707.00 |
CF Disponibilités | 291 909.00 | | 291 909.00 | 291 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 360 453.00 | 11 160.00 | 9 349 293.00 | 9 360 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 345 503.00 | 596 212.00 | 9 749 291.00 | 10 345 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 058 963.00 | 3 701 028.00 | | 4 058 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 023.00 | 717 935.00 | | 345 023.00 |
DK Provisions réglementées | 12 279.00 | 11 542.00 | | 12 279.00 |
DL TOTAL (I) | 4 548 265.00 | 4 562 505.00 | | 4 548 265.00 |
DP Provisions pour risques | 220 479.00 | 184 403.00 | | 220 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 479.00 | 184 403.00 | | 220 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | 14 988.00 | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 233 723.00 | 3 236 283.00 | | 3 233 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 666 903.00 | 1 795 040.00 | | 1 666 903.00 |
EA Autres dettes | 78 029.00 | 79 263.00 | | 78 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 980 547.00 | 5 126 941.00 | | 4 980 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 749 291.00 | 9 873 849.00 | | 9 749 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 523.00 | | | 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 025.00 | | 111 025.00 | 111 025.00 |
FD Production vendue biens | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
FG Production vendue services | 20 634 257.00 | 358 114.00 | 20 992 371.00 | 20 634 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 748 222.00 | 358 114.00 | 21 106 336.00 | 20 748 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 446 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 621 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 946 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 149 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 083.00 | |
GE Autres charges | | | 867 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 047 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 498.00 | 7 196.00 | | 1 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 665.00 | 2 463.00 | | 3 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 163.00 | 9 659.00 | | 19 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 808.00 | 43.00 | | 1 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 277.00 | 1 395.00 | | 2 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 402.00 | 4 883.00 | | 4 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 487.00 | 6 321.00 | | 8 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 676.00 | 3 338.00 | | 10 676.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 132 101.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 827.00 | 306 684.00 | | 63 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 465 947.00 | 23 395 886.00 | | 21 465 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 120 924.00 | 22 677 951.00 | | 21 120 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 023.00 | 717 935.00 | | 345 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 394.00 | | 88 906.00 | 1 041 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 251.00 | 985 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 251.00 | 765 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 748.00 | | | 88 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 582.00 | | 76 520.00 | 834 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 046.00 | | 12 386.00 | 101 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 897.00 | 86 129.00 | 142 974.00 | 641 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 415.00 | 86 129.00 | 142 974.00 | 607 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 542.00 | 4 402.00 | 3 665.00 | 11 542.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 403.00 | 101 083.00 | 65 007.00 | 184 403.00 |
6T Sur comptes clients | 12 007.00 | 7 310.00 | 8 157.00 | 12 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 007.00 | 7 310.00 | 8 157.00 | 12 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 952.00 | 112 795.00 | 76 829.00 | 207 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 393.00 | 73 164.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 402.00 | 3 665.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 233 723.00 | 3 233 723.00 | | 3 233 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 614.00 | 434 614.00 | | 434 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 833.00 | 463 833.00 | | 463 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 029.00 | 78 029.00 | | 78 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UP Prêts | 112 432.00 | 112 432.00 | | 112 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 969 916.00 | 3 969 916.00 | | 3 969 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
VB T. V. A. | 475 341.00 | 475 341.00 | | 475 341.00 |
VC Groupe et associés | 4 309 833.00 | 4 309 833.00 | | 4 309 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 156.00 | 35 156.00 | | 35 156.00 |
VP Divers | 60 485.00 | 60 485.00 | | 60 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 014 248.00 | 9 005 405.00 | 8 843.00 | 9 014 248.00 |
VW T.V.A. | 756 853.00 | 756 853.00 | | 756 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 980 547.00 | 4 980 547.00 | | 4 980 547.00 |