| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742.00 | 13.00 | 729.00 | 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 703 030.00 | 1 617 722.00 | 85 308.00 | 1 703 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 917.00 | 1 949 735.00 | 578 182.00 | 2 527 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
BZ Autres créances | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 599 134.00 | 178 477.00 | 1 420 657.00 | 1 599 134.00 |
CF Disponibilités | 506 996.00 | | 506 996.00 | 506 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 512.00 | 178 477.00 | 1 935 035.00 | 2 113 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 641 430.00 | 2 128 212.00 | 2 513 217.00 | 4 641 430.00 |
CU Autres participations | 824 145.00 | 332 000.00 | 492 145.00 | 824 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 060 000.00 | 4 060 000.00 | | 4 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
DG Autres réserves | 45 883.00 | 45 883.00 | | 45 883.00 |
DH Report à nouveau | -693 397.00 | -257 141.00 | | -693 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -965 126.00 | -436 256.00 | | -965 126.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 357.00 | 3 435 483.00 | | 2 470 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754.00 | 1 114.00 | | 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 987.00 | 13 849.00 | | 1 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 860.00 | 55 081.00 | | 42 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 217.00 | 3 490 565.00 | | 2 513 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 752.00 | | 77 752.00 | 77 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 752.00 | | 77 752.00 | 77 752.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13.00 | |
GE Autres charges | | | 1 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 091.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 168 305.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 179 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -965 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 573.00 | 381 553.00 | | 443 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 699.00 | 817 809.00 | | 1 408 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -965 126.00 | -436 256.00 | | -965 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 126.00 | | 710 783.00 | 1 851 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 992.00 | 2 527 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 992.00 | 2 527 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 851 126.00 | | 710 041.00 | 1 851 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 290 000.00 | 9 887 220.00 | | 6 290 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 168 305.00 | 178 477.00 | 168 305.00 | 168 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 117 305.00 | 1 179 199.00 | 168 305.00 | 1 117 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 117 305.00 | 1 179 199.00 | 168 305.00 | 1 117 305.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 179 199.00 | 168 305.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 703 030.00 | 1 703 030.00 | | 1 703 030.00 |
UX Autres créances clients | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | | | 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 412.00 | 1 710 412.00 | | 1 710 412.00 |
VW T.V.A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 860.00 | 42 860.00 | | 42 860.00 |