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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 907.00 | 4 336.00 | 14 571.00 | 18 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 784 118.00 | 2 561 894.00 | 222 224.00 | 2 784 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 558 490.00 | 2 898 230.00 | 660 260.00 | 3 558 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BZ Autres créances | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 801 115.00 | 195 844.00 | 605 271.00 | 801 115.00 |
CF Disponibilités | 671 882.00 | | 671 882.00 | 671 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 822.00 | 195 844.00 | 1 286 979.00 | 1 482 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 041 312.00 | 3 094 074.00 | 1 947 239.00 | 5 041 312.00 |
CU Autres participations | 755 465.00 | 332 000.00 | 423 465.00 | 755 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 060 000.00 | 4 060 000.00 | | 4 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
DG Autres réserves | 45 883.00 | 45 883.00 | | 45 883.00 |
DH Report à nouveau | -1 953 025.00 | -1 658 523.00 | | -1 953 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 955.00 | -294 502.00 | | -233 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 901.00 | 2 175 856.00 | | 1 941 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 40 094.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 666.00 | | 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 418.00 | 4 191.00 | | 4 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 338.00 | 44 951.00 | | 5 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 239.00 | 2 220 806.00 | | 1 947 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 338.00 | 44 951.00 | | 5 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 791.00 | | 32 791.00 | 32 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 791.00 | | 32 791.00 | 32 791.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 669.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 717 997.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -548 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 814 600.00 | | | 814 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 814 600.00 | | | 814 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314 600.00 | | | 314 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 732.00 | 370 692.00 | | 1 159 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 687.00 | 665 194.00 | | 1 393 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 955.00 | -294 502.00 | | -233 955.00 |