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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 566.00 | 17 762.00 | 69 804.00 | 87 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 213 209.00 | 3 142 618.00 | 70 591.00 | 3 213 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 067 860.00 | 3 492 381.00 | 575 480.00 | 4 067 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 657 267.00 | 63 731.00 | 593 536.00 | 657 267.00 |
CF Disponibilités | 470 297.00 | | 470 297.00 | 470 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 619.00 | 63 731.00 | 1 088 888.00 | 1 152 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 220 479.00 | 3 556 112.00 | 1 664 367.00 | 5 220 479.00 |
CU Autres participations | 767 085.00 | 332 000.00 | 435 085.00 | 767 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 060 000.00 | 4 060 000.00 | | 4 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
DG Autres réserves | 45 883.00 | 45 883.00 | | 45 883.00 |
DH Report à nouveau | -2 186 979.00 | -1 953 025.00 | | -2 186 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 539.00 | -233 955.00 | | -284 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 362.00 | 1 941 901.00 | | 1 657 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 212.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129.00 | 708.00 | | 1 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 310.00 | 4 418.00 | | 4 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 005.00 | 5 338.00 | | 7 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 367.00 | 1 947 239.00 | | 1 664 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 005.00 | 5 338.00 | | 7 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 195 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 644 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 689.00 | 814 600.00 | | 102 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 689.00 | 814 600.00 | | 102 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 050.00 | 500 000.00 | | 148 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 050.00 | 500 000.00 | | 148 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 361.00 | 314 600.00 | | -45 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 798.00 | 1 159 732.00 | | 577 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 336.00 | 1 393 687.00 | | 862 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 539.00 | -233 955.00 | | -284 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 561 894.00 | 580 724.00 | | 2 561 894.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 195 844.00 | 63 731.00 | 195 844.00 | 195 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 089 738.00 | 644 455.00 | 195 844.00 | 3 089 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 089 738.00 | 644 455.00 | 195 844.00 | 3 089 738.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 644 455.00 | 195 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VW T.V.A. | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |