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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 824.00 | 53 680.00 | 33 144.00 | 86 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 252.00 | 965.00 | 1 287.00 | 2 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 980 404.00 | 3 869 646.00 | 110 758.00 | 3 980 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 937 253.00 | 4 256 491.00 | 680 762.00 | 4 937 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | 14 000.00 | 5 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417 251.00 | 60 135.00 | 357 116.00 | 417 251.00 |
CF Disponibilités | 484 627.00 | | 484 627.00 | 484 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 336.00 | 74 135.00 | 848 201.00 | 922 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 859 589.00 | 4 330 627.00 | 1 528 962.00 | 5 859 589.00 |
CU Autres participations | 867 774.00 | 332 200.00 | 535 574.00 | 867 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 060 000.00 | 4 060 000.00 | | 4 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
DG Autres réserves | 45 883.00 | 45 883.00 | | 45 883.00 |
DH Report à nouveau | -2 623 561.00 | -2 471 518.00 | | -2 623 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 183.00 | -152 043.00 | | 13 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 502.00 | 1 505 319.00 | | 1 518 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 468.00 | 345.00 | | 1 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 737.00 | 1 772.00 | | 1 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 1 206.00 | | 2 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 956.00 | 3 952.00 | | 4 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 460.00 | 7 501.00 | | 10 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 962.00 | 1 512 820.00 | | 1 528 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 460.00 | 7 501.00 | | 10 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 726.00 | | 31 726.00 | 31 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 726.00 | | 31 726.00 | 31 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 434 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 654 468.00 | 18 400.00 | | 654 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654 468.00 | 18 400.00 | | 654 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471 851.00 | | | 471 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 851.00 | | | 471 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 618.00 | 18 400.00 | | 182 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 536.00 | 369 637.00 | | 983 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 353.00 | 521 680.00 | | 970 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 183.00 | -152 043.00 | | 13 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 183 537.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 094 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 094 462.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 564.00 | 19 081.00 | | 35 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 564.00 | 19 081.00 | | 35 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 495 326.00 | 374 320.00 | | 3 495 326.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 098.00 | 60 135.00 | 43 098.00 | 43 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 870 425.00 | 448 655.00 | 43 098.00 | 3 870 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 870 425.00 | 448 655.00 | 43 098.00 | 3 870 425.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 434 655.00 | 43 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 980 404.00 | 3 980 404.00 | | 3 980 404.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VI Groupe et associés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 000 862.00 | 4 000 862.00 | | 4 000 862.00 |
VW T.V.A. | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |