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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 824.00 | 35 350.00 | 51 474.00 | 86 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 252.00 | 214.00 | 2 038.00 | 2 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 531 635.00 | 3 495 326.00 | 36 309.00 | 3 531 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 432 636.00 | 3 862 890.00 | 569 745.00 | 4 432 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BZ Autres créances | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 844.00 | 43 098.00 | 360 745.00 | 403 844.00 |
CF Disponibilités | 565 509.00 | | 565 509.00 | 565 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 173.00 | 43 098.00 | 943 075.00 | 986 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 418 808.00 | 3 905 989.00 | 1 512 820.00 | 5 418 808.00 |
CU Autres participations | 811 925.00 | 332 000.00 | 479 925.00 | 811 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 060 000.00 | 4 060 000.00 | | 4 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
DG Autres réserves | 45 883.00 | 45 883.00 | | 45 883.00 |
DH Report à nouveau | -2 471 518.00 | -2 186 979.00 | | -2 471 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 043.00 | -284 539.00 | | -152 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 319.00 | 1 657 362.00 | | 1 505 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | 1 088.00 | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 772.00 | 478.00 | | 1 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 129.00 | | 1 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 952.00 | 4 310.00 | | 3 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 501.00 | 7 005.00 | | 7 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 820.00 | 1 664 367.00 | | 1 512 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 774.00 | | 32 774.00 | 32 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 774.00 | | 32 774.00 | 32 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 824.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 395 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 400.00 | 102 689.00 | | 18 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 400.00 | 102 689.00 | | 18 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 148 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 148 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 400.00 | -45 361.00 | | 18 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 637.00 | 577 798.00 | | 369 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 680.00 | 862 336.00 | | 521 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 043.00 | -284 539.00 | | -152 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 067 860.00 | | 379 684.00 | 4 067 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 167.00 | 4 343 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 909.00 | 4 432 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 742.00 | 89 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 566.00 | | 2 252.00 | 87 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 980 294.00 | | 377 433.00 | 3 980 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 762.00 | 18 544.00 | 742.00 | 17 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 762.00 | 18 544.00 | 742.00 | 17 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 142 618.00 | 352 708.00 | | 3 142 618.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 731.00 | 43 098.00 | 63 731.00 | 63 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 538 350.00 | 395 806.00 | 63 731.00 | 3 538 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 538 350.00 | 395 806.00 | 63 731.00 | 3 538 350.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 395 806.00 | 63 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 531 635.00 | 3 531 635.00 | | 3 531 635.00 |
UX Autres créances clients | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 548 456.00 | 3 548 456.00 | | 3 548 456.00 |
VW T.V.A. | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |