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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742.00 | 261.00 | 481.00 | 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 136 953.00 | 2 039 741.00 | 97 212.00 | 2 136 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 998 602.00 | 2 372 002.00 | 626 600.00 | 2 998 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 248 996.00 | 90 601.00 | 1 158 395.00 | 1 248 996.00 |
CF Disponibilités | 432 326.00 | | 432 326.00 | 432 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 808.00 | 90 601.00 | 1 594 206.00 | 1 684 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 683 410.00 | 2 462 603.00 | 2 220 806.00 | 4 683 410.00 |
CU Autres participations | 860 907.00 | 332 000.00 | 528 907.00 | 860 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 060 000.00 | 4 060 000.00 | | 4 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
DG Autres réserves | 45 883.00 | 45 883.00 | | 45 883.00 |
DH Report à nouveau | -1 658 523.00 | -693 397.00 | | -1 658 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 502.00 | -965 126.00 | | -294 502.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 856.00 | 2 470 357.00 | | 2 175 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 094.00 | 40 071.00 | | 40 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666.00 | 754.00 | | 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 191.00 | 1 987.00 | | 4 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 951.00 | 42 860.00 | | 44 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 806.00 | 2 513 217.00 | | 2 220 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 951.00 | 42 860.00 | | 44 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 2 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 497.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 178 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 512 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 692.00 | 443 573.00 | | 370 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 194.00 | 1 408 699.00 | | 665 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 502.00 | -965 126.00 | | -294 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 162.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 527 917.00 | | 470 685.00 | 2 527 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 997 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 998 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742.00 | | | 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 527 175.00 | | 470 685.00 | 2 527 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13.00 | 248.00 | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13.00 | 248.00 | | 13.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 16 177 220.00 | 4 220 190.00 | | 16 177 220.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 178 477.00 | 90 601.00 | 178 477.00 | 178 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 128 199.00 | 512 620.00 | 178 477.00 | 2 128 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 128 199.00 | 512 620.00 | 178 477.00 | 2 128 199.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 512 620.00 | 178 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 136 953.00 | 2 136 953.00 | | 2 136 953.00 |
UX Autres créances clients | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | | | 387.00 |
VI Groupe et associés | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 439.00 | 2 140 439.00 | | 2 140 439.00 |
VW T.V.A. | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 951.00 | 44 951.00 | | 44 951.00 |