| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 985.00 | 8 561.00 | 14 423.00 | 22 985.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 040.00 | 5 840.00 | 9 200.00 | 15 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 269.00 | 552 557.00 | 286 712.00 | 839 269.00 |
AX Avances et acomptes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 530.00 | | 66 530.00 | 66 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 927.00 | 574 802.00 | 508 125.00 | 1 082 927.00 |
BT Marchandises | 1 265 443.00 | | 1 265 443.00 | 1 265 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 644.00 | 670.00 | 30 974.00 | 31 644.00 |
BZ Autres créances | 195 232.00 | | 195 232.00 | 195 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -8.00 | | -8.00 | -8.00 |
CF Disponibilités | 72 369.00 | | 72 369.00 | 72 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 734.00 | 670.00 | 1 567 064.00 | 1 567 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 662.00 | 575 472.00 | 2 075 190.00 | 2 650 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 910.00 | 49 910.00 | | 49 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 760 079.00 | 760 079.00 | | 760 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
DH Report à nouveau | -477 807.00 | -629 312.00 | | -477 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 857.00 | 151 505.00 | | 9 857.00 |
DL TOTAL (I) | 347 029.00 | 337 173.00 | | 347 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 697.00 | 574 964.00 | | 544 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 671.00 | 676 795.00 | | 655 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 350.00 | -986.00 | | 4 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 662.00 | 254 688.00 | | 371 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 071.00 | 188 352.00 | | 121 071.00 |
EA Autres dettes | 30 709.00 | 16 404.00 | | 30 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 160.00 | 1 710 218.00 | | 1 728 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 190.00 | 2 047 391.00 | | 2 075 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 011 992.00 | 4 635.00 | 3 016 627.00 | 3 011 992.00 |
FD Production vendue biens | -384.00 | | -384.00 | -384.00 |
FG Production vendue services | 25 349.00 | | 25 349.00 | 25 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 036 957.00 | 4 635.00 | 3 041 591.00 | 3 036 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 157 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 622 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 011.00 | |
GE Autres charges | | | 25 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 109 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GN Différences positives de change | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 263 359.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 263 359.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 549.00 | 517.00 | | 3 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 549.00 | 517.00 | | 3 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 549.00 | 262 842.00 | | -3 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 158 149.00 | 3 624 971.00 | | 3 158 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 148 292.00 | 3 473 466.00 | | 3 148 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 857.00 | 151 505.00 | | 9 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 729.00 | | 61 219.00 | 1 021 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 66 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 1 082 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 080.00 | | 17 905.00 | 135 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 161.00 | | 43 307.00 | 812 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 644.00 | | 6.00 | 66 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 791.00 | 99 011.00 | | 475 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 996.00 | 3 565.00 | | 4 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 950.00 | 95 446.00 | | 462 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 670.00 | | | 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 670.00 | | 13 000.00 | 13 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 670.00 | | 13 000.00 | 13 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 662.00 | 371 662.00 | | 371 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 530.00 | | | 66 530.00 |
UX Autres créances clients | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99.00 | | | 99.00 |
VB T. V. A. | 36 830.00 | | | 36 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 059.00 | 107 059.00 | | 107 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 638.00 | 134 328.00 | 303 309.00 | 437 638.00 |
VI Groupe et associés | 655 671.00 | 161 283.00 | 494 388.00 | 655 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 682.00 | | | 130 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
VP Divers | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 839.00 | | | 128 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 460.00 | 229 930.00 | 66 530.00 | 296 460.00 |
VW T.V.A. | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 810.00 | 926 113.00 | 797 697.00 | 1 723 810.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |