| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 199.00 | 73 769.00 | 96 430.00 | 170 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 591.00 | 44 048.00 | 22 544.00 | 66 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 268.00 | 692 916.00 | 132 352.00 | 825 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 868.00 | | 176 868.00 | 176 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 713.00 | | 71 713.00 | 71 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 349.00 | 842 343.00 | 630 007.00 | 1 472 349.00 |
BT Marchandises | 2 006 572.00 | | 2 006 572.00 | 2 006 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 606.00 | | 57 606.00 | 57 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 973.00 | 9 382.00 | 118 591.00 | 127 973.00 |
BZ Autres créances | 85 113.00 | | 85 113.00 | 85 113.00 |
CF Disponibilités | 784 520.00 | | 784 520.00 | 784 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 658.00 | | 52 658.00 | 52 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 114 443.00 | 9 382.00 | 3 105 061.00 | 3 114 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 586 793.00 | 851 725.00 | 3 735 068.00 | 4 586 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 910.00 | 49 910.00 | | 49 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 760 079.00 | 760 079.00 | | 760 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
DH Report à nouveau | 233 442.00 | -6 644.00 | | 233 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 259.00 | 240 086.00 | | 425 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 680.00 | 1 048 421.00 | | 1 473 680.00 |
DP Provisions pour risques | 83 225.00 | 30 058.00 | | 83 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 225.00 | 30 058.00 | | 83 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 363.00 | 1 257 118.00 | | 984 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 296.00 | 88 344.00 | | 112 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 304.00 | 11 123.00 | | 4 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 193.00 | 471 095.00 | | 702 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 546.00 | 232 217.00 | | 288 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 781.00 | 38 270.00 | | 5 781.00 |
EA Autres dettes | 77 046.00 | 49 850.00 | | 77 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178 162.00 | 2 148 016.00 | | 2 178 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 735 068.00 | 3 226 495.00 | | 3 735 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 133.00 | 1 189 998.00 | | 1 575 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 654 758.00 | -453.00 | 6 654 305.00 | 6 654 758.00 |
FG Production vendue services | 33 286.00 | 398.00 | 33 684.00 | 33 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 688 044.00 | -55.00 | 6 687 989.00 | 6 688 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 702 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 597 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -912 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 186.00 | |
GE Autres charges | | | 115 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 028 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 538.00 | 8 306.00 | | 14 538.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 115.00 | 13 289.00 | | 4 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 653.00 | 21 595.00 | | 18 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 152.00 | 183 406.00 | | 48 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 283.00 | 17 567.00 | | 57 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 435.00 | 200 972.00 | | 105 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 781.00 | -179 377.00 | | -86 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 124.00 | 31 499.00 | | 150 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 726 807.00 | 5 136 746.00 | | 6 726 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 301 548.00 | 4 896 660.00 | | 6 301 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 259.00 | 240 086.00 | | 425 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 709.00 | | 153 818.00 | 1 319 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 71 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 178.00 | 1 472 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 178.00 | 1 068 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 965.00 | | | 323 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 149.00 | | 118 756.00 | 951 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 751.00 | | 35 062.00 | 36 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 868.00 | 92 579.00 | 105.00 | 749 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 894.00 | 34 641.00 | | 62 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 130.00 | 57 938.00 | 105.00 | 679 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 058.00 | 57 283.00 | 4 116.00 | 30 058.00 |
6T Sur comptes clients | 6 196.00 | 3 186.00 | | 6 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 196.00 | 3 186.00 | | 6 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 254.00 | 60 469.00 | 4 116.00 | 36 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 186.00 | | |
UG ‐ Financières | | 57 283.00 | 4 116.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 193.00 | 702 193.00 | | 702 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 878.00 | 62 878.00 | | 62 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 949.00 | 73 949.00 | | 73 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 624.00 | 118 624.00 | | 118 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 046.00 | 77 046.00 | | 77 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 713.00 | | 71 713.00 | 71 713.00 |
UX Autres créances clients | 118 591.00 | 118 591.00 | | 118 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
VB T. V. A. | 63 229.00 | 63 229.00 | | 63 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 096.00 | 362 067.00 | 603 029.00 | 965 096.00 |
VI Groupe et associés | 112 296.00 | 112 296.00 | | 112 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 434.00 | | | 290 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 658.00 | 52 658.00 | | 52 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 458.00 | 256 363.00 | 81 095.00 | 337 458.00 |
VW T.V.A. | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 858.00 | 1 570 829.00 | 603 029.00 | 2 173 858.00 |