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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 985.00 | 20 499.00 | 2 485.00 | 22 985.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 836.00 | | 130 836.00 | 130 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 517.00 | 16 867.00 | 22 649.00 | 39 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 047.00 | 559 015.00 | 138 032.00 | 697 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 746.00 | | 44 746.00 | 44 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 075.00 | 604 226.00 | 468 849.00 | 1 073 075.00 |
BT Marchandises | 1 196 980.00 | | 1 196 980.00 | 1 196 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 925.00 | 15 829.00 | 49 096.00 | 64 925.00 |
BZ Autres créances | 208 586.00 | | 208 586.00 | 208 586.00 |
CF Disponibilités | 191 113.00 | | 191 113.00 | 191 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 335.00 | 15 829.00 | 1 665 506.00 | 1 681 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 410.00 | 620 055.00 | 2 134 355.00 | 2 754 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 910.00 | 49 910.00 | | 49 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 760 079.00 | 760 079.00 | | 760 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
DH Report à nouveau | -569 350.00 | -467 950.00 | | -569 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 530.00 | -101 400.00 | | -32 530.00 |
DL TOTAL (I) | 213 099.00 | 245 629.00 | | 213 099.00 |
DP Provisions pour risques | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 794.00 | 464 963.00 | | 533 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 843.00 | 604 542.00 | | 594 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 812.00 | 357 282.00 | | 606 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 659.00 | 82 328.00 | | 123 659.00 |
EA Autres dettes | 39 980.00 | 31 857.00 | | 39 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 656.00 | 1 540 973.00 | | 1 902 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 355.00 | 1 786 603.00 | | 2 134 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 594 843.00 | | | 594 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 379 205.00 | 14 450.00 | 3 393 655.00 | 3 379 205.00 |
FG Production vendue services | 36 630.00 | | 36 630.00 | 36 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 415 835.00 | 14 450.00 | 3 430 285.00 | 3 415 835.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 546 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 861 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 595.00 | |
GE Autres charges | | | 6 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 535 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 646.00 | |
GN Différences positives de change | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 580.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 931.00 | 39 304.00 | | 4 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 931.00 | 39 304.00 | | 4 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 576.00 | 82 673.00 | | 11 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124 505.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 176.00 | 207 178.00 | | 30 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 245.00 | -167 874.00 | | -25 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 553 112.00 | 3 513 649.00 | | 3 553 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 585 642.00 | 3 615 049.00 | | 3 585 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 530.00 | -101 400.00 | | -32 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 566.00 | | 229 510.00 | 843 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 985.00 | | 130 836.00 | 152 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 986.00 | | 85 578.00 | 650 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 750.00 | | 13 096.00 | 31 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 982.00 | 74 244.00 | | 529 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 530.00 | 5 969.00 | | 14 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 607.00 | 68 275.00 | | 507 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 841.00 | 3 595.00 | 608.00 | 12 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 841.00 | 3 595.00 | 608.00 | 12 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 841.00 | 22 195.00 | 608.00 | 12 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 595.00 | 608.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 812.00 | 606 812.00 | | 606 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 768.00 | 35 768.00 | | 35 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 009.00 | 39 009.00 | | 39 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 548.00 | 43 548.00 | | 43 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 746.00 | | 44 746.00 | 44 746.00 |
UX Autres créances clients | 61 156.00 | 47 488.00 | 13 668.00 | 61 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
VB T. V. A. | 76 529.00 | 76 529.00 | | 76 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 446.00 | 134 446.00 | | 134 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 348.00 | 127 186.00 | 272 162.00 | 399 348.00 |
VI Groupe et associés | 594 843.00 | 594 843.00 | | 594 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 691.00 | | | 128 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
VP Divers | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 483.00 | 108 483.00 | | 108 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 988.00 | 275 805.00 | 62 183.00 | 337 988.00 |
VW T.V.A. | 34 029.00 | 34 029.00 | | 34 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 656.00 | 1 630 494.00 | 272 162.00 | 1 902 656.00 |