| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 199.00 | 5 689.00 | 164 510.00 | 170 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 886.00 | 25 337.00 | 24 549.00 | 49 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 223.00 | 592 650.00 | 135 574.00 | 728 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 419.00 | | 67 419.00 | 67 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 899.00 | | 40 899.00 | 40 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 556.00 | 654 505.00 | 563 051.00 | 1 217 556.00 |
BT Marchandises | 1 080 868.00 | | 1 080 868.00 | 1 080 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 360.00 | 1 599.00 | 54 761.00 | 56 360.00 |
BZ Autres créances | 142 552.00 | | 142 552.00 | 142 552.00 |
CF Disponibilités | 70 742.00 | | 70 742.00 | 70 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 485.00 | 1 599.00 | 1 359 886.00 | 1 361 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 041.00 | 656 104.00 | 1 922 937.00 | 2 579 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 910.00 | 49 910.00 | | 49 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 760 079.00 | 760 079.00 | | 760 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
DH Report à nouveau | -601 880.00 | -569 350.00 | | -601 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 236.00 | -32 530.00 | | 595 236.00 |
DL TOTAL (I) | 808 335.00 | 213 099.00 | | 808 335.00 |
DP Provisions pour risques | 25 780.00 | 18 600.00 | | 25 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 780.00 | 18 600.00 | | 25 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 726.00 | 533 794.00 | | 512 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 594 843.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 735.00 | 3 568.00 | | 6 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 816.00 | 606 812.00 | | 392 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 063.00 | 123 659.00 | | 137 063.00 |
EA Autres dettes | 39 480.00 | 39 980.00 | | 39 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 821.00 | 1 902 656.00 | | 1 088 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 937.00 | 2 134 355.00 | | 1 922 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 821 061.00 | | 3 821 061.00 | 3 821 061.00 |
FG Production vendue services | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 832 462.00 | | 3 832 462.00 | 3 832 462.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 972 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 027 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 599.00 | |
GE Autres charges | | | 22 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 920 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566 838.00 | 4 931.00 | | 566 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582 982.00 | 4 931.00 | | 582 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 013.00 | 11 576.00 | | 15 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 491.00 | 18 600.00 | | 12 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 504.00 | 30 176.00 | | 27 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555 478.00 | -25 245.00 | | 555 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 555 340.00 | 3 553 112.00 | | 4 555 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 960 104.00 | 3 585 642.00 | | 3 960 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 236.00 | -32 530.00 | | 595 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 075.00 | | 301 317.00 | 1 073 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 40 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 836.00 | 26 000.00 | 1 217 556.00 | 130 836.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 836.00 | | 323 184.00 | 130 836.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 845 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 821.00 | | 170 199.00 | 283 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 564.00 | | 130 965.00 | 736 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 846.00 | | 153.00 | 44 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 600.00 | 12 491.00 | 5 311.00 | 18 600.00 |
6T Sur comptes clients | 15 829.00 | 1 599.00 | 15 829.00 | 15 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 829.00 | 1 599.00 | 15 829.00 | 15 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 429.00 | 14 090.00 | 21 140.00 | 34 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 599.00 | 15 829.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 491.00 | 5 311.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 816.00 | 392 816.00 | | 392 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 481.00 | 67 481.00 | | 67 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 743.00 | 43 743.00 | | 43 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 899.00 | 4 252.00 | 36 647.00 | 40 899.00 |
UX Autres créances clients | 54 761.00 | 54 761.00 | | 54 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
VB T. V. A. | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
VC Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 614.00 | 162 614.00 | | 162 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 112.00 | 145 783.00 | 204 329.00 | 350 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 235.00 | | | 135 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 048.00 | 115 048.00 | | 115 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 774.00 | 212 528.00 | 38 246.00 | 250 774.00 |
VW T.V.A. | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 086.00 | 877 757.00 | 204 329.00 | 1 082 086.00 |