| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 766.00 | 23 165.00 | 601.00 | 23 766.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 199.00 | 39 729.00 | 130 470.00 | 170 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 566.00 | 33 915.00 | 30 651.00 | 64 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 702.00 | 645 216.00 | 104 486.00 | 749 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 882.00 | | 136 882.00 | 136 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 651.00 | | 36 651.00 | 36 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 709.00 | 749 868.00 | 569 841.00 | 1 319 709.00 |
BT Marchandises | 1 094 127.00 | | 1 094 127.00 | 1 094 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 836.00 | 6 196.00 | 24 640.00 | 30 836.00 |
BZ Autres créances | 122 382.00 | | 122 382.00 | 122 382.00 |
CF Disponibilités | 1 408 759.00 | | 1 408 759.00 | 1 408 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 851.00 | 6 196.00 | 2 656 655.00 | 2 662 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 982 560.00 | 756 064.00 | 3 226 495.00 | 3 982 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 910.00 | 49 910.00 | | 49 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 760 079.00 | 760 079.00 | | 760 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
DH Report à nouveau | -6 644.00 | -601 880.00 | | -6 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 086.00 | 595 236.00 | | 240 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 421.00 | 808 335.00 | | 1 048 421.00 |
DP Provisions pour risques | 30 058.00 | 25 780.00 | | 30 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 058.00 | 25 780.00 | | 30 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 118.00 | 512 726.00 | | 1 257 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 344.00 | | | 88 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 123.00 | 6 735.00 | | 11 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 095.00 | 392 816.00 | | 471 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 217.00 | 137 063.00 | | 232 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 270.00 | | | 38 270.00 |
EA Autres dettes | 49 850.00 | 39 480.00 | | 49 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 016.00 | 1 088 821.00 | | 2 148 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 495.00 | 1 922 937.00 | | 3 226 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 998.00 | 884 492.00 | | 1 189 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 080 454.00 | 2 088.00 | 5 082 542.00 | 5 080 454.00 |
FG Production vendue services | 30 014.00 | 300.00 | 30 314.00 | 30 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 110 467.00 | 2 388.00 | 5 112 855.00 | 5 110 467.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 115 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 971 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 597.00 | |
GE Autres charges | | | 105 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 656 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -100.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 306.00 | 566 838.00 | | 8 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 289.00 | 5 311.00 | | 13 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 595.00 | 582 982.00 | | 21 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 406.00 | 15 013.00 | | 183 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 567.00 | 12 491.00 | | 17 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 972.00 | 27 504.00 | | 200 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 377.00 | 555 478.00 | | -179 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 136 746.00 | 4 555 340.00 | | 5 136 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 896 660.00 | 3 960 104.00 | | 4 896 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 086.00 | 595 236.00 | | 240 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 556.00 | | 106 401.00 | 1 217 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 248.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 248.00 | 36 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 248.00 | 1 319 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 951 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 184.00 | | 781.00 | 323 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 529.00 | | 105 620.00 | 845 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 999.00 | | | 40 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 505.00 | 95 363.00 | | 654 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 674.00 | 34 220.00 | | 28 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 987.00 | 61 143.00 | | 617 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 780.00 | 17 567.00 | 13 289.00 | 25 780.00 |
6T Sur comptes clients | 1 599.00 | 4 597.00 | | 1 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 599.00 | 4 597.00 | | 1 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 379.00 | 22 164.00 | 13 289.00 | 27 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 597.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 567.00 | 13 289.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 095.00 | 471 095.00 | | 471 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 549.00 | 37 549.00 | | 37 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 456.00 | 105 456.00 | | 105 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 850.00 | 49 850.00 | | 49 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 651.00 | | 36 651.00 | 36 651.00 |
UX Autres créances clients | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
VB T. V. A. | 42 627.00 | 42 627.00 | | 42 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247 389.00 | 289 371.00 | 897 491.00 | 1 247 389.00 |
VI Groupe et associés | 88 344.00 | 88 344.00 | | 88 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 723.00 | | | 127 723.00 |
VP Divers | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 859.00 | 77 859.00 | | 77 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 616.00 | 153 769.00 | 42 847.00 | 196 616.00 |
VW T.V.A. | 51 202.00 | 51 202.00 | | 51 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 894.00 | 1 178 876.00 | 897 491.00 | 2 136 894.00 |