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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 985.00 | 14 530.00 | 8 454.00 | 22 985.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 096.00 | 9 371.00 | 7 725.00 | 17 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 891.00 | 498 236.00 | 135 654.00 | 633 891.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 566.00 | 529 982.00 | 313 584.00 | 843 566.00 |
BT Marchandises | 1 195 816.00 | | 1 195 816.00 | 1 195 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 767.00 | 12 841.00 | 19 925.00 | 32 767.00 |
BZ Autres créances | 195 437.00 | | 195 437.00 | 195 437.00 |
CF Disponibilités | 52 570.00 | | 52 570.00 | 52 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 860.00 | 12 841.00 | 1 473 019.00 | 1 485 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 426.00 | 542 823.00 | 1 786 603.00 | 2 329 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 910.00 | 49 910.00 | | 49 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 760 079.00 | 760 079.00 | | 760 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
DH Report à nouveau | -467 950.00 | -477 807.00 | | -467 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 400.00 | 9 857.00 | | -101 400.00 |
DL TOTAL (I) | 245 629.00 | 347 029.00 | | 245 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 963.00 | 544 697.00 | | 464 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 542.00 | 655 671.00 | | 604 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 282.00 | 371 662.00 | | 357 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 328.00 | 121 071.00 | | 82 328.00 |
EA Autres dettes | 31 857.00 | 30 718.00 | | 31 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 973.00 | 1 728 168.00 | | 1 540 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 603.00 | 2 075 198.00 | | 1 786 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 250.00 | 926 113.00 | | 1 345 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 261 839.00 | 21 547.00 | 3 283 386.00 | 3 261 839.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 20 089.00 | | 20 089.00 | 20 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 281 929.00 | 21 547.00 | 3 303 476.00 | 3 281 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 473 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 835 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 171.00 | |
GE Autres charges | | | 12 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 383 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 304.00 | | | 39 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 304.00 | | | 39 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 673.00 | 3 549.00 | | 82 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 505.00 | | | 124 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 178.00 | 3 549.00 | | 207 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 874.00 | -3 549.00 | | -167 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 513 649.00 | 3 158 149.00 | | 3 513 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 615 049.00 | 3 148 292.00 | | 3 615 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 400.00 | 9 857.00 | | -101 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 927.00 | | 45 402.00 | 1 082 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 965.00 | 31 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 160.00 | 283 604.00 | 843 566.00 | 1 160.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160.00 | 248 639.00 | 650 986.00 | 1 160.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 985.00 | | | 152 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 468.00 | | 45 317.00 | 855 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 630.00 | | 85.00 | 66 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 802.00 | 79 314.00 | 124 134.00 | 574 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 561.00 | 5 969.00 | | 8 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 396.00 | 73 345.00 | 124 134.00 | 558 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 670.00 | 12 171.00 | | 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670.00 | 12 171.00 | | 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670.00 | 12 171.00 | | 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 282.00 | 357 282.00 | | 357 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
UX Autres créances clients | 31 497.00 | | | 31 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VB T. V. A. | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 654.00 | 161 654.00 | | 161 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 310.00 | 107 587.00 | 195 723.00 | 303 310.00 |
VI Groupe et associés | 604 542.00 | 604 542.00 | | 604 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 328.00 | | | 134 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
VP Divers | 415.00 | | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 510.00 | | | 127 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 125.00 | 223 124.00 | 46 001.00 | 269 125.00 |
VW T.V.A. | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 973.00 | 1 345 250.00 | 195 723.00 | 1 540 973.00 |