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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
AH Fonds commercial | 2 590 000.00 | | 2 590 000.00 | 2 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 002.00 | 108 744.00 | 11 258.00 | 120 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 844.00 | | 52 844.00 | 52 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779 689.00 | 113 820.00 | 2 665 869.00 | 2 779 689.00 |
BT Marchandises | 145 671.00 | 4 196.00 | 141 475.00 | 145 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 755.00 | 178.00 | 25 577.00 | 25 755.00 |
BZ Autres créances | 51 407.00 | | 51 407.00 | 51 407.00 |
CF Disponibilités | 49 881.00 | | 49 881.00 | 49 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 296.00 | 4 374.00 | 274 922.00 | 279 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 985.00 | 118 194.00 | 2 940 791.00 | 3 058 985.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 869 673.00 | | | 869 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 590.00 | | | 172 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 262.00 | | | 1 218 262.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 608.00 | | | 1 325 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 564.00 | | | 106 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 433.00 | | | 232 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 810.00 | | | 46 810.00 |
EA Autres dettes | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 528.00 | | | 1 716 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 791.00 | | | 2 940 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 929.00 | | | 565 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 570 575.00 | | 2 570 575.00 | 2 570 575.00 |
FG Production vendue services | 59 722.00 | | 59 722.00 | 59 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 630 296.00 | | 2 630 296.00 | 2 630 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 775 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 374.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 467.00 | | | -9 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 549.00 | | | 71 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 856.00 | | | 2 641 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 266.00 | | | 2 469 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 590.00 | | | 172 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 620.00 | 4 196.00 | 2 620.00 | 2 620.00 |
6T Sur comptes clients | 70.00 | 178.00 | 70.00 | 70.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 690.00 | 4 374.00 | 2 690.00 | 2 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 690.00 | 10 374.00 | 2 690.00 | 2 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 564.00 | 106 564.00 | | 106 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 433.00 | 232 433.00 | | 232 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 587.00 | 83 743.00 | 52 844.00 | 136 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 528.00 | 565 929.00 | 736 962.00 | 1 716 528.00 |