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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
AH Fonds commercial | 2 590 000.00 | | 2 590 000.00 | 2 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 111.00 | 107 385.00 | 29 727.00 | 137 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 100.00 | | 103 100.00 | 103 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 847 305.00 | 112 262.00 | 2 735 043.00 | 2 847 305.00 |
BT Marchandises | 200 907.00 | 3 948.00 | 196 959.00 | 200 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 618.00 | 253.00 | 27 364.00 | 27 618.00 |
BZ Autres créances | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
CF Disponibilités | 134 076.00 | | 134 076.00 | 134 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 863.00 | 4 201.00 | 382 662.00 | 386 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 169.00 | 116 463.00 | 3 117 705.00 | 3 234 169.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 250 110.00 | | | 1 250 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 284.00 | | | 261 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 394.00 | | | 1 687 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 333.00 | | | 992 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 589.00 | | | 64 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 473.00 | | | 309 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 628.00 | | | 59 628.00 |
EA Autres dettes | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 311.00 | | | 1 430 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 705.00 | | | 3 117 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 972.00 | | | 565 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 306.00 | 3 948.00 | 1 306.00 | 1 306.00 |
6T Sur comptes clients | 142.00 | 253.00 | 142.00 | 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 448.00 | 4 201.00 | 1 448.00 | 1 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 589.00 | 4 000.00 | | 64 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 473.00 | 309 473.00 | | 309 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 628.00 | 59 628.00 | | 59 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992 333.00 | 188 583.00 | 786 790.00 | 992 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 980.00 | 51 880.00 | 103 100.00 | 154 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 311.00 | 565 972.00 | 786 790.00 | 1 430 311.00 |