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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
AH Fonds commercial | 2 590 000.00 | | 2 590 000.00 | 2 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 432.00 | 103 447.00 | 32 985.00 | 136 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 022.00 | | 116 022.00 | 116 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 859 548.00 | 108 324.00 | 2 751 223.00 | 2 859 548.00 |
BT Marchandises | 142 041.00 | 1 306.00 | 140 735.00 | 142 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 322.00 | 142.00 | 19 180.00 | 19 322.00 |
BZ Autres créances | 25 743.00 | | 25 743.00 | 25 743.00 |
CF Disponibilités | 108 926.00 | | 108 926.00 | 108 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 660.00 | 1 448.00 | 297 212.00 | 298 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 208.00 | 109 772.00 | 3 048 436.00 | 3 158 208.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 042 262.00 | | | 1 042 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 848.00 | | | 207 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 110.00 | | | 1 426 110.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 898.00 | | | 1 174 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 559.00 | | | 96 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 891.00 | | | 293 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 948.00 | | | 44 948.00 |
EA Autres dettes | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 326.00 | | | 1 616 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 436.00 | | | 3 048 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 818.00 | | | 535 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 559.00 | 6 559.00 | | 96 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 891.00 | 293 891.00 | | 293 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 174 898.00 | 184 390.00 | 772 742.00 | 1 174 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 948.00 | 44 948.00 | | 44 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 326.00 | 535 818.00 | 772 742.00 | 1 616 326.00 |