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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 594.00 | 3 489.00 | 105.00 | 3 594.00 |
AH Fonds commercial | 2 590 000.00 | | 2 590 000.00 | 2 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 823.00 | 1 774.00 | 4 048.00 | 5 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 224.00 | 119 157.00 | 27 067.00 | 146 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 201.00 | | 140 201.00 | 140 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 898 509.00 | 124 421.00 | 2 774 088.00 | 2 898 509.00 |
BT Marchandises | 208 564.00 | 2 396.00 | 206 168.00 | 208 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 056.00 | 279.00 | 53 777.00 | 54 056.00 |
BZ Autres créances | 27 404.00 | | 27 404.00 | 27 404.00 |
CF Disponibilités | 162 978.00 | | 162 978.00 | 162 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 703.00 | 2 675.00 | 453 027.00 | 455 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 212.00 | 127 096.00 | 3 227 115.00 | 3 354 212.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 669 860.00 | | | 1 669 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 588.00 | | | 264 588.00 |
DL TOTAL (I) | 2 110 448.00 | | | 2 110 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 452.00 | | | 613 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 401.00 | | | 360 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 277.00 | | | 94 277.00 |
EA Autres dettes | 46 371.00 | | | 46 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 668.00 | | | 1 116 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 115.00 | | | 3 227 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 463.00 | | | 700 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 458.00 | 6 096.00 | 133.00 | 118 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 410.00 | 79.00 | | 3 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 048.00 | 6 016.00 | 133.00 | 115 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 121.00 | 2 396.00 | 5 121.00 | 5 121.00 |
6T Sur comptes clients | 145.00 | 279.00 | 145.00 | 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 267.00 | 2 675.00 | 5 266.00 | 5 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 267.00 | 2 675.00 | 5 266.00 | 5 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 401.00 | 360 401.00 | | 360 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 277.00 | 94 277.00 | | 94 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 371.00 | 46 371.00 | | 46 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 201.00 | | 140 201.00 | 140 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613 452.00 | 197 247.00 | 416 205.00 | 613 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 161.00 | 84 161.00 | | 84 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 361.00 | 84 161.00 | 140 201.00 | 224 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 668.00 | 700 463.00 | 416 205.00 | 1 116 668.00 |