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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 594.00 | 3 536.00 | 59.00 | 3 594.00 |
AH Fonds commercial | 2 590 000.00 | | 2 590 000.00 | 2 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 823.00 | 2 276.00 | 3 547.00 | 5 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 307.00 | 122 523.00 | 23 783.00 | 146 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 149.00 | | 202 149.00 | 202 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 961 290.00 | 128 335.00 | 2 832 955.00 | 2 961 290.00 |
BT Marchandises | 221 063.00 | 11 866.00 | 209 198.00 | 221 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 505.00 | 535.00 | 55 969.00 | 56 505.00 |
BZ Autres créances | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
CF Disponibilités | 144 611.00 | | 144 611.00 | 144 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 987.00 | 12 401.00 | 422 586.00 | 434 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 277.00 | 140 736.00 | 3 255 541.00 | 3 396 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 201.00 | | | 140 201.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 934 448.00 | 1 669 860.00 | | 1 934 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 111.00 | 264 588.00 | | 197 111.00 |
DL TOTAL (I) | 2 307 558.00 | 2 110 448.00 | | 2 307 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 444.00 | 613 452.00 | | 499 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 519.00 | 2 167.00 | | 18 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 973.00 | 360 401.00 | | 340 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 006.00 | 94 277.00 | | 84 006.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | 46 371.00 | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 983.00 | 1 116 668.00 | | 947 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 541.00 | 3 227 115.00 | | 3 255 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 983.00 | 700 463.00 | | 947 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 898 509.00 | | 62 781.00 | 2 898 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 961 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 593 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 593 594.00 | | | 2 593 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 047.00 | | 83.00 | 152 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 868.00 | | 62 698.00 | 152 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 421.00 | 3 914.00 | | 124 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 489.00 | 46.00 | | 3 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 931.00 | 3 868.00 | | 120 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 396.00 | 11 866.00 | 2 396.00 | 2 396.00 |
6T Sur comptes clients | 279.00 | 535.00 | 279.00 | 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 675.00 | 12 401.00 | 2 675.00 | 2 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 675.00 | 12 401.00 | 2 675.00 | 2 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 401.00 | 2 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 973.00 | 340 973.00 | | 340 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 149.00 | | 202 149.00 | 202 149.00 |
UX Autres créances clients | 55 969.00 | 55 969.00 | | 55 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 444.00 | 499 444.00 | | 499 444.00 |
VI Groupe et associés | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 835.00 | | | 113 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 461.00 | 69 312.00 | 202 149.00 | 271 461.00 |
VW T.V.A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 983.00 | 947 983.00 | | 947 983.00 |