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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 594.00 | 3 410.00 | 184.00 | 3 594.00 |
AH Fonds commercial | 2 590 000.00 | | 2 590 000.00 | 2 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 353.00 | 1 548.00 | 805.00 | 2 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 962.00 | 113 501.00 | 28 462.00 | 141 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 657.00 | | 151 657.00 | 151 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 234.00 | 118 458.00 | 2 783 775.00 | 2 902 234.00 |
BT Marchandises | 192 974.00 | 5 121.00 | 187 852.00 | 192 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 426.00 | 145.00 | 20 280.00 | 20 426.00 |
BZ Autres créances | 31 451.00 | | 31 451.00 | 31 451.00 |
CF Disponibilités | 171 202.00 | | 171 202.00 | 171 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 801.00 | 5 267.00 | 417 535.00 | 422 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 035.00 | 123 725.00 | 3 201 310.00 | 3 325 035.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 511 394.00 | | | 1 511 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 466.00 | | | 278 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 860.00 | | | 1 965 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 388.00 | | | 805 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 448.00 | | | 360 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 335.00 | | | 62 335.00 |
EA Autres dettes | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 450.00 | | | 1 235 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 310.00 | | | 3 201 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 095.00 | | | 623 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 262.00 | 6 197.00 | | 112 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 357.00 | 53.00 | | 3 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 905.00 | 6 143.00 | | 108 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 948.00 | 5 121.00 | 3 948.00 | 3 948.00 |
6T Sur comptes clients | 253.00 | 145.00 | 253.00 | 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 201.00 | 5 266.00 | 4 201.00 | 4 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 448.00 | 360 448.00 | | 360 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 335.00 | 62 335.00 | | 62 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 657.00 | | 151 657.00 | 151 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805 388.00 | 193 033.00 | 612 355.00 | 805 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 626.00 | 58 626.00 | | 58 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 283.00 | 58 626.00 | 151 657.00 | 210 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 450.00 | 623 095.00 | 612 355.00 | 1 235 450.00 |