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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 818.00 | | 100 818.00 | 100 818.00 |
AP Constructions | 25 800.00 | 19 299.00 | 6 501.00 | 25 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 982.00 | 90 519.00 | 23 463.00 | 113 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 834.00 | 209 461.00 | 26 374.00 | 235 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 825.00 | 319 278.00 | 172 546.00 | 491 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BT Marchandises | 196 010.00 | | 196 010.00 | 196 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 336.00 | | 33 336.00 | 33 336.00 |
BZ Autres créances | 19 935.00 | | 19 935.00 | 19 935.00 |
CF Disponibilités | 97 616.00 | | 97 616.00 | 97 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 430.00 | | 350 430.00 | 350 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 255.00 | 319 278.00 | 522 976.00 | 842 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 041.00 | 122 295.00 | | 50 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 759.00 | -2 254.00 | | 20 759.00 |
DL TOTAL (I) | 114 799.00 | 164 041.00 | | 114 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 596.00 | 79 304.00 | | 19 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 645.00 | 59 348.00 | | 77 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 291.00 | 217 367.00 | | 245 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 645.00 | 62 706.00 | | 65 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 177.00 | 418 725.00 | | 408 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 976.00 | 582 765.00 | | 522 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 177.00 | 399 129.00 | | 408 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 095 925.00 | | 4 095 925.00 | 4 095 925.00 |
FG Production vendue services | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 096 526.00 | | 4 096 526.00 | 4 096 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 108 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 409 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 738.00 | |
GE Autres charges | | | 11 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 068 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 997.00 | 6 281.00 | | 11 997.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 289.00 | 978.00 | | 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 441.00 | 11 346.00 | | 46 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 441.00 | 41 346.00 | | 46 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 430.00 | 77 557.00 | | 68 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 622.00 | 26 624.00 | | 1 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 052.00 | 104 181.00 | | 70 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 611.00 | -62 835.00 | | -23 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 060.00 | -9 351.00 | | -8 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 155 402.00 | 4 110 391.00 | | 4 155 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 134 643.00 | 4 112 645.00 | | 4 134 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 759.00 | -2 254.00 | | 20 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 816.00 | | 3 118.00 | 491 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 110.00 | 491 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 818.00 | | 100 818.00 | 100 818.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 110.00 | 375 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 818.00 | | | 100 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 646.00 | | 3 080.00 | 375 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 352.00 | | 38.00 | 15 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 026.00 | 38 738.00 | 1 488.00 | 282 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 026.00 | 38 738.00 | 1 488.00 | 282 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 291.00 | 245 291.00 | | 245 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 734.00 | 37 734.00 | | 37 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
UX Autres créances clients | 29 443.00 | | | 29 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VB T. V. A. | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
VI Groupe et associés | 77 645.00 | 77 645.00 | | 77 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 708.00 | | | 59 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 475.00 | 70 475.00 | | 70 475.00 |
VW T.V.A. | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 177.00 | 408 177.00 | | 408 177.00 |