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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 818.00 | | 100 818.00 | 100 818.00 |
AP Constructions | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 926.00 | 107 363.00 | 47 563.00 | 154 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 722.00 | 231 604.00 | 16 117.00 | 247 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 001.00 | 364 768.00 | 181 234.00 | 546 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BT Marchandises | 180 605.00 | | 180 605.00 | 180 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
BZ Autres créances | 56 420.00 | | 56 420.00 | 56 420.00 |
CF Disponibilités | 68 531.00 | | 68 531.00 | 68 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 430.00 | | 349 430.00 | 349 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 431.00 | 364 768.00 | 530 664.00 | 895 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 40 005.00 | 69 224.00 | | 40 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 138.00 | 781.00 | | 32 138.00 |
DL TOTAL (I) | 116 143.00 | 114 005.00 | | 116 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 324.00 | 91 327.00 | | 30 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 993.00 | 13 365.00 | | 28 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 572.00 | 193 826.00 | | 282 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 631.00 | 69 043.00 | | 72 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 520.00 | 367 561.00 | | 414 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 664.00 | 481 567.00 | | 530 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 520.00 | 360 595.00 | | 414 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 022.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 840.00 | | 18 162.00 | 527 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 818.00 | | | 100 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 920.00 | | 17 528.00 | 410 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 101.00 | | 634.00 | 16 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 296.00 | 17 469.00 | | 347 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 296.00 | 17 469.00 | | 347 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 572.00 | 282 572.00 | | 282 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 764.00 | 35 764.00 | | 35 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
UX Autres créances clients | 39 272.00 | 39 272.00 | | 39 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VB T. V. A. | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 324.00 | 30 324.00 | | 30 324.00 |
VI Groupe et associés | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 053.00 | 32 053.00 | | 32 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 324.00 | 115 324.00 | | 115 324.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 520.00 | 414 520.00 | | 414 520.00 |