| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 818.00 | | 100 818.00 | 100 818.00 |
AP Constructions | 25 800.00 | 25 292.00 | 508.00 | 25 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 151.00 | 93 845.00 | 46 307.00 | 140 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 969.00 | 228 162.00 | 16 807.00 | 244 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 840.00 | 347 299.00 | 180 541.00 | 527 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BT Marchandises | 159 818.00 | | 159 818.00 | 159 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 879.00 | | 29 879.00 | 29 879.00 |
BZ Autres créances | 73 228.00 | | 73 228.00 | 73 228.00 |
CF Disponibilités | 34 101.00 | | 34 101.00 | 34 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 025.00 | | 301 025.00 | 301 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 865.00 | 347 299.00 | 481 567.00 | 828 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 69 224.00 | 54 845.00 | | 69 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781.00 | 44 379.00 | | 781.00 |
DL TOTAL (I) | 114 005.00 | 143 224.00 | | 114 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 327.00 | 26 917.00 | | 91 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 365.00 | 8 368.00 | | 13 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 826.00 | 219 386.00 | | 193 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 043.00 | 53 105.00 | | 69 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 561.00 | 307 776.00 | | 367 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 567.00 | 451 000.00 | | 481 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 595.00 | 290 809.00 | | 360 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 022.00 | | | 46 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 323.00 | | 43 096.00 | 522 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 579.00 | 527 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 579.00 | 410 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 818.00 | | | 100 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 750.00 | | 42 750.00 | 405 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 755.00 | | 346.00 | 15 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 283.00 | 14 593.00 | 37 579.00 | 370 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 283.00 | 14 593.00 | 37 579.00 | 370 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 826.00 | 193 826.00 | | 193 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 767.00 | 34 767.00 | | 34 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
UX Autres créances clients | 28 924.00 | 28 924.00 | | 28 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VB T. V. A. | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 022.00 | 46 022.00 | | 46 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 305.00 | 38 338.00 | 6 967.00 | 45 305.00 |
VI Groupe et associés | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 588.00 | | | 40 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 290.00 | 48 290.00 | | 48 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 378.00 | 121 378.00 | | 121 378.00 |
VW T.V.A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 561.00 | 360 595.00 | 6 967.00 | 367 561.00 |