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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 818.00 | | 100 818.00 | 100 818.00 |
AP Constructions | 25 800.00 | 21 879.00 | 3 921.00 | 25 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 751.00 | 101 453.00 | 13 298.00 | 114 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 834.00 | 230 039.00 | 5 795.00 | 235 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 544.00 | | 15 544.00 | 15 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 748.00 | 353 371.00 | 139 377.00 | 492 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BT Marchandises | 183 003.00 | | 183 003.00 | 183 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 767.00 | | 24 767.00 | 24 767.00 |
BZ Autres créances | 28 826.00 | | 28 826.00 | 28 826.00 |
CF Disponibilités | 86 406.00 | | 86 406.00 | 86 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 994.00 | | 326 994.00 | 326 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 742.00 | 353 371.00 | 466 371.00 | 819 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 70 799.00 | 50 041.00 | | 70 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 045.00 | 20 759.00 | | 24 045.00 |
DL TOTAL (I) | 138 845.00 | 114 799.00 | | 138 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 596.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 685.00 | 77 645.00 | | 25 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 375.00 | 245 291.00 | | 258 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 466.00 | 65 645.00 | | 43 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 526.00 | 408 177.00 | | 327 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 371.00 | 522 976.00 | | 466 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 526.00 | 408 177.00 | | 327 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 018 706.00 | | 4 018 706.00 | 4 018 706.00 |
FG Production vendue services | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 020 165.00 | | 4 020 165.00 | 4 020 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 029 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 339 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 093.00 | |
GE Autres charges | | | 6 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 011 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 435.00 | 11 997.00 | | 8 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | 289.00 | | 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 131.00 | 46 441.00 | | 37 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 131.00 | 46 441.00 | | 37 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 907.00 | 68 430.00 | | 39 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 907.00 | 70 052.00 | | 39 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 777.00 | -23 611.00 | | -2 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 102.00 | -8 060.00 | | -10 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 067 234.00 | 4 155 402.00 | | 4 067 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 043 189.00 | 4 134 643.00 | | 4 043 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 045.00 | 20 759.00 | | 24 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 708.00 | 7 384.00 | | 7 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 825.00 | | 923.00 | 491 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 818.00 | | | 100 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 616.00 | | 769.00 | 375 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 390.00 | | 154.00 | 15 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 276.00 | 34 093.00 | | 319 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 276.00 | 34 093.00 | | 319 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 375.00 | 258 375.00 | | 258 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
UX Autres créances clients | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VB T. V. A. | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VI Groupe et associés | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 498.00 | 71 498.00 | | 71 498.00 |
VW T.V.A. | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 526.00 | 327 526.00 | | 327 526.00 |