| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 818.00 | | 100 818.00 | 100 818.00 |
AP Constructions | 25 800.00 | 24 459.00 | 1 341.00 | 25 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 115.00 | 110 871.00 | 33 244.00 | 144 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 834.00 | 234 955.00 | 879.00 | 235 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 323.00 | 370 285.00 | 152 038.00 | 522 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BT Marchandises | 183 012.00 | | 183 012.00 | 183 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 948.00 | | 41 948.00 | 41 948.00 |
BZ Autres créances | 31 756.00 | | 31 756.00 | 31 756.00 |
CF Disponibilités | 38 358.00 | | 38 358.00 | 38 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 962.00 | | 298 962.00 | 298 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 285.00 | 370 285.00 | 451 000.00 | 821 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 54 845.00 | 70 799.00 | | 54 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 379.00 | 24 045.00 | | 44 379.00 |
DL TOTAL (I) | 143 224.00 | 138 845.00 | | 143 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 368.00 | 25 685.00 | | 8 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 386.00 | 258 375.00 | | 219 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 105.00 | 43 466.00 | | 53 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 776.00 | 327 526.00 | | 307 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 000.00 | 466 371.00 | | 451 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 809.00 | 327 526.00 | | 290 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 357 749.00 | | 4 357 749.00 | 4 357 749.00 |
FG Production vendue services | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 360 049.00 | | 4 360 049.00 | 4 360 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 369 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 660 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 914.00 | |
GE Autres charges | | | 4 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 326 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 143.00 | 8 435.00 | | 9 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 918.00 | 900.00 | | 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | 37 131.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 37 131.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 746.00 | 39 907.00 | | 22 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 746.00 | 39 907.00 | | 22 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 254.00 | -2 777.00 | | 1 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 757.00 | -10 102.00 | | -3 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 393 635.00 | 4 067 234.00 | | 4 393 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 349 256.00 | 4 043 189.00 | | 4 349 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 379.00 | 24 045.00 | | 44 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 721.00 | 7 708.00 | | 3 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 748.00 | | 29 576.00 | 492 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 818.00 | | | 100 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 385.00 | | 29 364.00 | 376 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 544.00 | | 211.00 | 15 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 369.00 | 16 914.00 | | 353 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 369.00 | 16 914.00 | | 353 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 386.00 | 219 386.00 | | 219 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
UX Autres créances clients | 41 216.00 | 41 216.00 | | 41 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 917.00 | 9 950.00 | 16 967.00 | 26 917.00 |
VI Groupe et associés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 93 776.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 618.00 | 91 618.00 | | 91 618.00 |
VW T.V.A. | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 776.00 | 290 809.00 | 16 967.00 | 307 776.00 |