| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 818.00 | | 100 818.00 | 100 818.00 |
AP Constructions | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 791.00 | 115 469.00 | 36 322.00 | 151 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 362.00 | 235 599.00 | 11 762.00 | 247 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 756.00 | 376 869.00 | 165 887.00 | 542 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BT Marchandises | 231 295.00 | | 231 295.00 | 231 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 628.00 | | 33 628.00 | 33 628.00 |
BZ Autres créances | 31 939.00 | | 31 939.00 | 31 939.00 |
CF Disponibilités | 40 518.00 | | 40 518.00 | 40 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 175.00 | | 341 175.00 | 341 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 931.00 | 376 869.00 | 507 063.00 | 883 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 57 143.00 | 40 005.00 | | 57 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 571.00 | 32 138.00 | | 12 571.00 |
DL TOTAL (I) | 113 714.00 | 116 143.00 | | 113 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 701.00 | 30 324.00 | | 34 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 327.00 | 28 993.00 | | 24 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 842.00 | 282 572.00 | | 278 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 478.00 | 72 631.00 | | 55 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 349.00 | 414 520.00 | | 393 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 063.00 | 530 664.00 | | 507 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 728.00 | 414 520.00 | | 385 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 001.00 | | 1 225.00 | 546 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 470.00 | 542 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 470.00 | 424 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 818.00 | | | 100 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 448.00 | | 975.00 | 428 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 735.00 | | 250.00 | 16 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 765.00 | 16 571.00 | 4 470.00 | 364 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 765.00 | 16 571.00 | 4 470.00 | 364 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
UX Autres créances clients | 33 628.00 | 33 628.00 | | 33 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 717.00 | 84 717.00 | | 84 717.00 |