| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 646 527.00 | 346 183.00 | 300 344.00 | 646 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 646.00 | 196 238.00 | 60 408.00 | 256 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 870.00 | 542 420.00 | 1 272 449.00 | 1 814 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 355.00 | | 52 355.00 | 52 355.00 |
BZ Autres créances | 1 485 996.00 | | 1 485 996.00 | 1 485 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 69 828.00 | | 69 828.00 | 69 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 652.00 | | 1 811 652.00 | 1 811 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 522.00 | 542 420.00 | 3 084 102.00 | 3 626 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 429 158.00 | | | 1 429 158.00 |
CU Autres participations | 813 335.00 | | 813 335.00 | 813 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 725 103.00 | 392 901.00 | | 725 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 351.00 | 332 202.00 | | 66 351.00 |
DL TOTAL (I) | 832 154.00 | 765 803.00 | | 832 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 011 101.00 | 2 229 458.00 | | 2 011 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 645.00 | 139 635.00 | | 9 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 469.00 | 45 717.00 | | 45 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 383.00 | 98 656.00 | | 56 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 926.00 | 74 392.00 | | 93 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 424.00 | 8 747.00 | | 13 424.00 |
EA Autres dettes | | 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 229 948.00 | 2 597 029.00 | | 2 229 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 102.00 | 3 362 832.00 | | 3 084 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 779.00 | 451 746.00 | | 488 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 393.00 | | 36 393.00 | 36 393.00 |
FG Production vendue services | 1 180 479.00 | | 1 180 479.00 | 1 180 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 872.00 | | 1 216 872.00 | 1 216 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 911.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -5 225.00 | 5 225.00 | | -5 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 339.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 172 943.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 173 282.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 865.00 | 20 049.00 | | 75 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 345.00 | 1 194.00 | | 23 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 210.00 | 21 242.00 | | 99 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 210.00 | 152 040.00 | | -99 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 900.00 | 149 006.00 | | 18 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 072.00 | 1 578 683.00 | | 1 263 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 720.00 | 1 246 482.00 | | 1 196 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 351.00 | 332 202.00 | | 66 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 158.00 | | 92 531.00 | 1 959 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 884 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 100.00 | 225 719.00 | 1 814 870.00 | 11 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 890.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 100.00 | 221 829.00 | 929 963.00 | 11 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 361.00 | | 92 531.00 | 1 070 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884 907.00 | | | 884 907.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 884.00 | 90 256.00 | 225 719.00 | 677 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 994.00 | 90 256.00 | 221 829.00 | 673 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 368.00 | 22 000.00 | 5 368.00 | 5 368.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 368.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 383.00 | 56 383.00 | | 56 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
UX Autres créances clients | 52 355.00 | | | 52 355.00 |
VB T. V. A. | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
VC Groupe et associés | 1 429 158.00 | | | 1 429 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 005 553.00 | 274 029.00 | 1 086 148.00 | 2 005 553.00 |
VI Groupe et associés | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 523.00 | | | 217 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 635.00 | 44 635.00 | | 44 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 342.00 | | | 30 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 324.00 | 112 666.00 | 1 496 658.00 | 1 609 324.00 |
VW T.V.A. | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 479.00 | 443 310.00 | 1 086 148.00 | 2 184 479.00 |