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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 794 131.00 | 476 671.00 | 317 460.00 | 794 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 867.00 | 223 414.00 | 51 452.00 | 274 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 083 183.00 | 700 085.00 | 3 383 097.00 | 4 083 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 189.00 | | 30 189.00 | 30 189.00 |
BZ Autres créances | 1 286 760.00 | | 1 286 760.00 | 1 286 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 161 802.00 | | 161 802.00 | 161 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 360.00 | | 1 681 360.00 | 1 681 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 764 544.00 | 700 085.00 | 5 064 458.00 | 5 764 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 264 244.00 | | | 1 264 244.00 |
CU Autres participations | 2 932 888.00 | | 2 932 888.00 | 2 932 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 927 208.00 | 791 453.00 | | 927 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 939.00 | 135 754.00 | | 208 939.00 |
DK Provisions réglementées | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 834.00 | 967 908.00 | | 1 185 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 274 155.00 | | | 1 274 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543 067.00 | 1 835 757.00 | | 1 543 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 674.00 | 36 843.00 | | 759 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 983.00 | 45 580.00 | | 48 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 085.00 | 104 982.00 | | 121 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 048.00 | 64 506.00 | | 61 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 769.00 | 6 670.00 | | 8 769.00 |
EA Autres dettes | 39 840.00 | 35 468.00 | | 39 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 856 623.00 | 2 129 808.00 | | 3 856 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 064 458.00 | 3 119 717.00 | | 5 064 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 759 674.00 | | | 759 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 638.00 | | 34 638.00 | 34 638.00 |
FG Production vendue services | 1 404 175.00 | | 1 404 175.00 | 1 404 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 814.00 | | 1 438 814.00 | 1 438 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 843.00 | |
GE Autres charges | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | 386.00 | | 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295.00 | 386.00 | | 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 143.00 | 6 565.00 | | 3 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 986.00 | 989.00 | | 8 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 129.00 | 9 555.00 | | 12 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 834.00 | -9 168.00 | | -11 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 794.00 | 48 480.00 | | 69 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 374.00 | 1 286 251.00 | | 1 458 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 435.00 | 1 150 496.00 | | 1 249 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 939.00 | 135 754.00 | | 208 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 939.00 | | 2 153 413.00 | 1 945 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 004 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 980.00 | 11 189.00 | 4 083 184.00 | 4 980.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 980.00 | 11 189.00 | 1 078 723.00 | 4 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 032.00 | | 33 860.00 | 1 061 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884 907.00 | | 2 119 554.00 | 884 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 431.00 | 89 844.00 | 11 189.00 | 621 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 431.00 | 89 844.00 | 11 189.00 | 621 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 987.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | 8 987.00 | | 22 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 274 155.00 | | | 1 274 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 086.00 | 121 086.00 | | 121 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
UX Autres créances clients | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
VB T. V. A. | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
VC Groupe et associés | 1 264 244.00 | | 1 264 244.00 | 1 264 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 538 738.00 | 298 284.00 | 1 156 569.00 | 1 538 738.00 |
VI Groupe et associés | 759 674.00 | | | 759 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 101.00 | | | 292 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 058.00 | 55 314.00 | 1 331 744.00 | 1 387 058.00 |
VW T.V.A. | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 807 640.00 | 533 357.00 | 1 156 569.00 | 3 807 640.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |