| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 176 444.00 | 52 076.00 | 124 368.00 | 176 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 313.00 | 4 818.00 | 4 495.00 | 9 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 761 067.00 | | 761 067.00 | 761 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 009 712.00 | 56 894.00 | 3 952 818.00 | 4 009 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 475 734.00 | | 3 475 734.00 | 3 475 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 220 213.00 | | 220 213.00 | 220 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 696 812.00 | | 3 696 812.00 | 3 696 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 706 524.00 | 56 894.00 | 7 649 630.00 | 7 706 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 339 889.00 | | | 3 339 889.00 |
CU Autres participations | 2 932 889.00 | | 2 932 889.00 | 2 932 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 036 353.00 | 1 136 148.00 | | 1 036 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 645.00 | -99 795.00 | | -315 645.00 |
DK Provisions réglementées | 50 564.00 | 29 747.00 | | 50 564.00 |
DL TOTAL (I) | 811 971.00 | 1 106 800.00 | | 811 971.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 350 827.00 | 1 312 439.00 | | 1 350 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 728 140.00 | 1 244 101.00 | | 1 728 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 483 749.00 | 3 019 921.00 | | 3 483 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 338.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 895.00 | 37 416.00 | | 149 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 610.00 | 21 147.00 | | 22 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 437.00 | 58 757.00 | | 102 437.00 |
EA Autres dettes | | 35 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 837 659.00 | 5 731 263.00 | | 6 837 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 649 630.00 | 6 860 063.00 | | 7 649 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 169.00 | 429 854.00 | | 662 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 702.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 248.00 | 1 351.00 | | 14 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 320.00 | 1 351.00 | | 40 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 756.00 | 19 140.00 | | 23 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 072.00 | 229 501.00 | | 4 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 817.00 | 20 760.00 | | 20 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 645.00 | 269 401.00 | | 48 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 325.00 | -268 051.00 | | -8 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 992.00 | 1 202 492.00 | | 178 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 637.00 | 1 302 287.00 | | 494 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 645.00 | -99 795.00 | | -315 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 259 004.00 | | 910 711.00 | 3 259 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 072.00 | 3 062 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 930.00 | 4 073.00 | 4 009 712.00 | 155 930.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 930.00 | 1.00 | 946 824.00 | 155 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 544.00 | | 848 211.00 | 254 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 004 460.00 | | 62 500.00 | 3 004 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 192.00 | 12 702.00 | | 44 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 192.00 | 12 702.00 | | 44 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 350 827.00 | | | 1 350 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 895.00 | 149 895.00 | | 149 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 437.00 | 102 437.00 | | 102 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VB T. V. A. | 67 682.00 | 67 682.00 | | 67 682.00 |
VC Groupe et associés | 3 339 889.00 | | 3 339 889.00 | 3 339 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 723 974.00 | 383 060.00 | 493 242.00 | 1 723 974.00 |
VI Groupe et associés | 3 483 749.00 | | | 3 483 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 449 785.00 | | | 3 449 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 355 825.00 | | | 1 355 825.00 |
VP Divers | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 108.00 | 41 108.00 | | 41 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 606 599.00 | 136 710.00 | 3 469 889.00 | 3 606 599.00 |
VW T.V.A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 837 659.00 | 662 169.00 | 493 242.00 | 6 837 659.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |