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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 809 533.00 | 115 682.00 | 693 851.00 | 809 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 962.00 | 73 715.00 | 578 246.00 | 651 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 799.00 | | 35 799.00 | 35 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 560 182.00 | 189 397.00 | 4 370 785.00 | 4 560 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 424.00 | | 31 424.00 | 31 424.00 |
BZ Autres créances | 3 459 179.00 | | 3 459 179.00 | 3 459 179.00 |
CF Disponibilités | 1 020 987.00 | | 1 020 987.00 | 1 020 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 523 597.00 | | 4 523 597.00 | 4 523 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 083 779.00 | 189 397.00 | 8 894 381.00 | 9 083 779.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 932 889.00 | | 2 932 889.00 | 2 932 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 720 708.00 | 1 036 353.00 | | 720 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 512.00 | -315 645.00 | | -170 512.00 |
DK Provisions réglementées | 71 324.00 | 50 564.00 | | 71 324.00 |
DL TOTAL (I) | 662 220.00 | 811 971.00 | | 662 220.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 389 110.00 | 1 350 827.00 | | 1 389 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 949 195.00 | 1 728 140.00 | | 2 949 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 524 509.00 | 3 483 749.00 | | 3 524 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 816.00 | 149 895.00 | | 245 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 865.00 | 5 818.00 | | 69 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 081.00 | 102 437.00 | | 6 081.00 |
EA Autres dettes | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 232 162.00 | 6 820 867.00 | | 8 232 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 894 381.00 | 7 632 838.00 | | 8 894 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 911 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 911 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 535.00 | |
GE Autres charges | | | 3 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 248.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 072.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 381.00 | 23 756.00 | | 5 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 634.00 | 4 072.00 | | 8 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 760.00 | 20 817.00 | | 20 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 775.00 | 48 645.00 | | 34 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 775.00 | -8 325.00 | | -34 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 847.00 | 178 992.00 | | 1 111 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 359.00 | 494 637.00 | | 1 282 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 512.00 | -315 645.00 | | -170 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 009 712.00 | | 1 330 203.00 | 4 009 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 062 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 761 067.00 | 18 666.00 | 4 560 182.00 | 761 067.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 761 067.00 | 18 666.00 | 1 497 293.00 | 761 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 824.00 | | 1 330 203.00 | 946 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 062 889.00 | | | 3 062 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 894.00 | 142 534.00 | 10 032.00 | 56 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 894.00 | 142 535.00 | 10 032.00 | 56 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 389 110.00 | | | 1 389 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 817.00 | 245 817.00 | | 245 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 766.00 | 31 766.00 | | 31 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 41 361.00 | 41 361.00 | | 41 361.00 |
VC Groupe et associés | 3 378 966.00 | | 3 378 966.00 | 3 378 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 946 276.00 | 371 496.00 | 1 218 894.00 | 2 946 276.00 |
VI Groupe et associés | 3 524 509.00 | | | 3 524 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 290 188.00 | | | 1 290 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 886.00 | | | 67 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 373.00 | 37 373.00 | | 37 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 631 189.00 | 122 223.00 | 3 508 966.00 | 3 631 189.00 |
VW T.V.A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 205 892.00 | 717 492.00 | 1 218 894.00 | 8 205 892.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |