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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 785 050.00 | 412 766.00 | 372 285.00 | 785 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 003.00 | 208 666.00 | 62 337.00 | 271 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 939.00 | 621 431.00 | 1 324 508.00 | 1 945 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 119.00 | | 46 119.00 | 46 119.00 |
BZ Autres créances | 1 303 321.00 | | 1 303 321.00 | 1 303 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 238 475.00 | | 238 475.00 | 238 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 209.00 | | 1 795 209.00 | 1 795 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 149.00 | 621 431.00 | 3 119 717.00 | 3 741 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 282 238.00 | | | 1 282 238.00 |
CU Autres participations | 813 335.00 | | 813 335.00 | 813 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 791 454.00 | 725 103.00 | | 791 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 755.00 | 66 351.00 | | 135 755.00 |
DL TOTAL (I) | 967 909.00 | 832 154.00 | | 967 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 835 758.00 | 2 011 101.00 | | 1 835 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 843.00 | 9 645.00 | | 36 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 580.00 | 45 469.00 | | 45 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 982.00 | 56 383.00 | | 104 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 507.00 | 93 926.00 | | 64 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 670.00 | 13 424.00 | | 6 670.00 |
EA Autres dettes | 35 468.00 | | | 35 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 808.00 | 2 229 948.00 | | 2 129 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 717.00 | 3 084 102.00 | | 3 119 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 452.00 | 488 779.00 | | 561 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 221.00 | | 42 221.00 | 42 221.00 |
FG Production vendue services | 1 219 825.00 | | 1 219 825.00 | 1 219 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 046.00 | | 1 262 046.00 | 1 262 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 289.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386.00 | | | 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 566.00 | 75 865.00 | | 8 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 989.00 | 23 345.00 | | 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 555.00 | 99 210.00 | | 9 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 169.00 | -99 210.00 | | -9 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 480.00 | 18 900.00 | | 48 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 252.00 | 1 263 072.00 | | 1 286 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 497.00 | 1 196 720.00 | | 1 150 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 755.00 | 66 351.00 | | 135 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 870.00 | | 163 127.00 | 1 814 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 884 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 790.00 | 5 268.00 | 1 945 939.00 | 26 790.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 790.00 | 5 268.00 | 1 061 032.00 | 26 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 963.00 | | 163 127.00 | 929 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884 907.00 | | | 884 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 420.00 | 84 278.00 | 5 267.00 | 542 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 420.00 | 84 278.00 | 5 267.00 | 542 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 982.00 | 104 982.00 | | 104 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 118.00 | 34 118.00 | | 34 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 468.00 | 35 468.00 | | 35 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
UX Autres créances clients | 46 119.00 | | | 46 119.00 |
VB T. V. A. | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
VC Groupe et associés | 1 282 238.00 | | | 1 282 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 830 838.00 | 299 325.00 | 1 103 746.00 | 1 830 838.00 |
VI Groupe et associés | 36 843.00 | | | 36 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 714.00 | | | 244 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 234.00 | 74 496.00 | 1 349 738.00 | 1 424 234.00 |
VW T.V.A. | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 228.00 | 515 872.00 | 1 103 746.00 | 2 084 228.00 |