| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 465.00 | 40 148.00 | 49 317.00 | 89 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 149.00 | 4 044.00 | 5 105.00 | 9 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 930.00 | | 155 930.00 | 155 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 259 004.00 | 44 192.00 | 3 214 812.00 | 3 259 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
BZ Autres créances | 2 856 497.00 | | 2 856 497.00 | 2 856 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 581 170.00 | | 581 170.00 | 581 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 645 251.00 | | 3 645 251.00 | 3 645 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 904 255.00 | 44 192.00 | 6 860 063.00 | 6 904 255.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 818 811.00 | | | 2 818 811.00 |
CU Autres participations | 2 932 889.00 | | 2 932 889.00 | 2 932 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 136 148.00 | 927 209.00 | | 1 136 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 795.00 | 208 939.00 | | -99 795.00 |
DK Provisions réglementées | 29 747.00 | 8 987.00 | | 29 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 800.00 | 1 185 835.00 | | 1 106 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 312 439.00 | 1 274 155.00 | | 1 312 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 101.00 | 1 543 067.00 | | 1 244 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 019 921.00 | 759 674.00 | | 3 019 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 338.00 | 48 983.00 | | 2 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 416.00 | 121 086.00 | | 37 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 147.00 | 61 048.00 | | 21 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 757.00 | 8 770.00 | | 58 757.00 |
EA Autres dettes | 35 146.00 | 39 840.00 | | 35 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 731 263.00 | 3 856 624.00 | | 5 731 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 860 063.00 | 5 064 458.00 | | 6 860 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 019 921.00 | | | 3 019 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 654.00 | | 32 654.00 | 32 654.00 |
FG Production vendue services | 1 162 619.00 | | 1 162 619.00 | 1 162 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 273.00 | | 1 195 273.00 | 1 195 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 992.00 | |
GE Autres charges | | | 4 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 351.00 | 295.00 | | 1 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 351.00 | 295.00 | | 1 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 140.00 | 3 143.00 | | 19 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 501.00 | | | 229 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 760.00 | 8 987.00 | | 20 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 401.00 | 12 130.00 | | 269 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268 051.00 | -11 834.00 | | -268 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 69 794.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 492.00 | 1 458 374.00 | | 1 202 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 287.00 | 1 249 435.00 | | 1 302 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 795.00 | 208 939.00 | | -99 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 083 184.00 | | 172 483.00 | 4 083 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 004 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 724.00 | 986 938.00 | 3 259 004.00 | 9 724.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 724.00 | 986 938.00 | 254 544.00 | 9 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 723.00 | | 172 483.00 | 1 078 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 004 460.00 | | | 3 004 460.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 086.00 | 85 992.00 | 741 886.00 | 700 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 086.00 | 85 992.00 | 741 886.00 | 700 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 987.00 | 20 760.00 | | 8 987.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 987.00 | 20 760.00 | | 30 987.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 760.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 312 439.00 | | | 1 312 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 416.00 | 37 416.00 | | 37 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 757.00 | 58 757.00 | | 58 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 146.00 | 35 146.00 | | 35 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VB T. V. A. | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
VC Groupe et associés | 2 821 225.00 | 2 414.00 | 2 818 811.00 | 2 821 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240 435.00 | 271 386.00 | 885 164.00 | 1 240 435.00 |
VI Groupe et associés | 3 019 921.00 | | | 3 019 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 303.00 | | | 298 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 931 581.00 | 45 270.00 | 2 886 311.00 | 2 931 581.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 728 925.00 | 427 516.00 | 885 164.00 | 5 728 925.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |