| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 93 045.00 | | 93 045.00 | 93 045.00 |
AP Constructions | 371 048.00 | 94 883.00 | 276 165.00 | 371 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 219.00 | 480.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 947.00 | 5 452.00 | 25 495.00 | 30 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 906.00 | 100 554.00 | 395 352.00 | 495 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 577.00 | 4 032.00 | 2 545.00 | 6 577.00 |
BZ Autres créances | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 056.00 | 4 032.00 | 9 024.00 | 13 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 962.00 | 104 586.00 | 404 377.00 | 508 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 94 541.00 | 87 104.00 | | 94 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 562.00 | 7 438.00 | | 11 562.00 |
DL TOTAL (I) | 107 203.00 | 95 641.00 | | 107 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 682.00 | 276 926.00 | | 254 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 832.00 | 19 113.00 | | 27 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 058.00 | 5 436.00 | | 7 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 602.00 | 3 741.00 | | 3 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 174.00 | 305 216.00 | | 293 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 377.00 | 400 857.00 | | 404 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 932.00 | 305 216.00 | | 77 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 360.00 | 54.00 | | 1 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 812.00 | | 71 812.00 | 71 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 812.00 | | 71 812.00 | 71 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162.00 | 3 142.00 | | 162.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 953.00 | 749.00 | | 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 072.00 | 1 312.00 | | 2 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 698.00 | 82 696.00 | | 80 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 136.00 | 75 259.00 | | 69 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 562.00 | 7 438.00 | | 11 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 552.00 | | 28 852.00 | 474 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 498.00 | 495 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 498.00 | 495 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 552.00 | | 28 686.00 | 474 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 046.00 | 25 005.00 | 7 498.00 | 83 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 046.00 | 25 005.00 | 7 498.00 | 83 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 392.00 | 895.00 | 1 255.00 | 4 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 392.00 | 895.00 | 1 255.00 | 4 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 392.00 | 4 895.00 | 1 255.00 | 4 392.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 895.00 | 1 255.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
VB T. V. A. | 986.00 | | | 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 322.00 | 38 080.00 | 155 260.00 | 253 322.00 |
VI Groupe et associés | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 822.00 | | | 33 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 208.00 | 8 058.00 | 150.00 | 8 208.00 |
VW T.V.A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 174.00 | 77 932.00 | 155 260.00 | 293 174.00 |