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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 045.00 | | 100 045.00 | 100 045.00 |
AP Constructions | 371 048.00 | 135 257.00 | 235 791.00 | 371 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 499.00 | 200.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 947.00 | 17 005.00 | 13 942.00 | 30 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 906.00 | 152 761.00 | 350 145.00 | 502 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BZ Autres créances | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CF Disponibilités | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 309.00 | 152 761.00 | 360 548.00 | 513 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 118 602.00 | 106 103.00 | | 118 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 388.00 | 12 499.00 | | 12 388.00 |
DL TOTAL (I) | 132 090.00 | 119 702.00 | | 132 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 3 600.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 600.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 166.00 | 218 591.00 | | 184 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 178.00 | 24 991.00 | | 26 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 935.00 | | 2 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 905.00 | 3 169.00 | | 4 905.00 |
EA Autres dettes | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 458.00 | 249 686.00 | | 225 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 548.00 | 372 988.00 | | 360 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 050.00 | 72 499.00 | | 82 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 030.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 073.00 | | 77 073.00 | 77 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 073.00 | | 77 073.00 | 77 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 4 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 009.00 | 977.00 | | 1 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 725.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 570.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 156.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | 2 285.00 | | 2 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 075.00 | 78 417.00 | | 85 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 687.00 | 65 918.00 | | 72 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 388.00 | 12 499.00 | | 12 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 906.00 | | 7 000.00 | 495 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 740.00 | | 7 000.00 | 495 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 781.00 | 25 980.00 | | 126 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 781.00 | 25 980.00 | | 126 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 150.00 | | | 150.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 600.00 | 2 900.00 | 3 500.00 | 3 600.00 |
6T Sur comptes clients | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 069.00 | 2 900.00 | 7 969.00 | 8 069.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | 7 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 872.00 | 40 463.00 | 137 734.00 | 183 872.00 |
VI Groupe et associés | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 370.00 | | | 39 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 846.00 | 4 696.00 | 150.00 | 4 846.00 |
VW T.V.A. | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 403.00 | 74 994.00 | 137 734.00 | 218 403.00 |