| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 045.00 | | 100 045.00 | 100 045.00 |
AP Constructions | 371 048.00 | 155 444.00 | 215 604.00 | 371 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 639.00 | 60.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 991.00 | 22 939.00 | 10 051.00 | 32 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 943.00 | 179 022.00 | 325 922.00 | 504 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BZ Autres créances | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 901.00 | 179 022.00 | 329 879.00 | 508 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 130 990.00 | 118 602.00 | | 130 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 232.00 | 12 388.00 | | 14 232.00 |
DL TOTAL (I) | 146 322.00 | 132 090.00 | | 146 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 500.00 | 3 000.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 3 000.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 012.00 | 184 166.00 | | 144 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 208.00 | 26 178.00 | | 26 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 834.00 | 2 654.00 | | 3 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 199.00 | 4 905.00 | | 4 199.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | 7 556.00 | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 057.00 | 225 458.00 | | 179 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 879.00 | 360 548.00 | | 329 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 960.00 | 82 050.00 | | 76 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | | | 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 518.00 | | 78 518.00 | 78 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 518.00 | | 78 518.00 | 78 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 030.00 | 1 009.00 | | 1 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | 2 186.00 | | 2 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 543.00 | 85 075.00 | | 81 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 311.00 | 72 687.00 | | 67 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 232.00 | 12 388.00 | | 14 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 908.00 | | 2 044.00 | 502 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 504 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 740.00 | | 2 044.00 | 502 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 761.00 | 26 261.00 | | 152 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 761.00 | 26 261.00 | | 152 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 4 500.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 4 500.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 408.00 | 41 312.00 | 99 984.00 | 143 408.00 |
VI Groupe et associés | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 463.00 | | | 40 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 110.00 | 2 960.00 | 150.00 | 3 110.00 |
VW T.V.A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 057.00 | 76 960.00 | 99 984.00 | 179 057.00 |