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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 151 545.00 | | 151 545.00 | 151 545.00 |
AP Constructions | 890 397.00 | 191 230.00 | 699 167.00 | 890 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 991.00 | 28 483.00 | 4 508.00 | 32 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 646.00 | 220 412.00 | 870 234.00 | 1 090 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BZ Autres créances | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CF Disponibilités | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 828.00 | | 20 828.00 | 20 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 474.00 | 220 412.00 | 891 062.00 | 1 111 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 145 222.00 | 130 990.00 | | 145 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 120.00 | 14 232.00 | | 2 120.00 |
DL TOTAL (I) | 148 443.00 | 146 322.00 | | 148 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | 4 500.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 4 500.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 100.00 | 144 012.00 | | 634 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 226.00 | 26 208.00 | | 81 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 664.00 | 3 834.00 | | 8 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 088.00 | 4 199.00 | | 8 088.00 |
EA Autres dettes | 8 542.00 | 804.00 | | 8 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 620.00 | 179 057.00 | | 740 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 062.00 | 329 879.00 | | 891 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 054.00 | 76 960.00 | | 172 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 357.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 790.00 | | 78 790.00 | 78 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 790.00 | | 78 790.00 | 78 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 046.00 | 1 030.00 | | 1 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633.00 | | | 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633.00 | 8.00 | | 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633.00 | | | 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374.00 | 2 511.00 | | 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 940.00 | 81 543.00 | | 83 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 820.00 | 67 311.00 | | 81 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 120.00 | 14 232.00 | | 2 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 943.00 | | 585 703.00 | 504 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 090 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 783.00 | | 585 583.00 | 504 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 120.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 022.00 | 41 390.00 | | 179 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 022.00 | 41 390.00 | | 179 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | 2 000.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 2 000.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 053.00 | 45 487.00 | 139 396.00 | 614 053.00 |
VI Groupe et associés | 74 493.00 | 74 493.00 | | 74 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 534 500.00 | | | 534 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 355.00 | | | 44 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 250.00 | 16 980.00 | 270.00 | 17 250.00 |
VW T.V.A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 620.00 | 172 054.00 | 139 396.00 | 740 620.00 |