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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 8.00 | |
AN Terrains | 151 545.00 | | 151 545.00 | 151 545.00 |
AP Constructions | 890 397.00 | 233 701.00 | 656 696.00 | 890 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 010.00 | 31 987.00 | 38 023.00 | 70 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 204.00 | 266 387.00 | 847 817.00 | 1 114 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BZ Autres créances | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CF Disponibilités | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 018.00 | 266 387.00 | 854 631.00 | 1 121 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 147 343.00 | 145 222.00 | | 147 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970.00 | 2 120.00 | | 970.00 |
DL TOTAL (I) | 149 412.00 | 148 443.00 | | 149 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 700.00 | 2 000.00 | | 1 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 700.00 | 2 000.00 | | 1 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 623.00 | 634 100.00 | | 587 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 445.00 | 81 226.00 | | 107 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 623.00 | 8 664.00 | | 3 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 024.00 | 8 088.00 | | 4 024.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | 8 542.00 | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 519.00 | 740 620.00 | | 703 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 631.00 | 891 062.00 | | 854 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 922.00 | 172 054.00 | | 155 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 247.00 | | 97 247.00 | 97 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 247.00 | | 97 247.00 | 97 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 636.00 | 1 046.00 | | 1 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 273.00 | 633.00 | | 1 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 273.00 | 633.00 | | 1 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 273.00 | 633.00 | | 1 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 374.00 | | 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 539.00 | 83 940.00 | | 100 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 569.00 | 81 820.00 | | 99 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970.00 | 2 120.00 | | 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 185.00 | | 37 019.00 | 1 077 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 113 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 905.00 | | 37 019.00 | 1 076 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 412.00 | 45 975.00 | | 220 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 412.00 | 45 975.00 | | 220 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 1 700.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 1 700.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 700.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 108.00 | 43 394.00 | 142 168.00 | 587 108.00 |
VI Groupe et associés | 103 562.00 | 103 562.00 | | 103 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 445.00 | | | 46 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 514.00 | 2 244.00 | 270.00 | 2 514.00 |
VW T.V.A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 519.00 | 155 922.00 | 142 168.00 | 703 519.00 |