| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 93 045.00 | | 93 045.00 | 93 045.00 |
AP Constructions | 371 048.00 | 115 070.00 | 255 978.00 | 371 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 359.00 | 340.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 947.00 | 11 352.00 | 19 595.00 | 30 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 906.00 | 126 781.00 | 369 125.00 | 495 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 567.00 | 4 469.00 | 2 097.00 | 6 567.00 |
BZ Autres créances | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 332.00 | 4 469.00 | 3 863.00 | 8 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 238.00 | 131 250.00 | 372 988.00 | 504 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 106 103.00 | 94 541.00 | | 106 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 499.00 | 11 562.00 | | 12 499.00 |
DL TOTAL (I) | 119 702.00 | 107 203.00 | | 119 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 600.00 | 4 000.00 | | 3 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 600.00 | 4 000.00 | | 3 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 591.00 | 254 682.00 | | 218 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 991.00 | 27 832.00 | | 24 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 935.00 | 7 058.00 | | 2 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 169.00 | 3 602.00 | | 3 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 686.00 | 293 174.00 | | 249 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 988.00 | 404 377.00 | | 372 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 499.00 | 77 932.00 | | 72 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 030.00 | 1 360.00 | | 3 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 215.00 | | 75 215.00 | 75 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 215.00 | | 75 215.00 | 75 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 162.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 977.00 | 953.00 | | 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725.00 | 6 667.00 | | 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 180.00 | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 180.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156.00 | 6 487.00 | | 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | 2 072.00 | | 2 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 417.00 | 80 698.00 | | 78 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 918.00 | 69 136.00 | | 65 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 499.00 | 11 562.00 | | 12 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 906.00 | | | 495 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 740.00 | | | 495 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 2 000.00 | 2 400.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 032.00 | 437.00 | | 4 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 032.00 | 437.00 | | 4 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 032.00 | 2 437.00 | 2 400.00 | 8 032.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 437.00 | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | | | 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 242.00 | 38 055.00 | 149 810.00 | 215 242.00 |
VI Groupe et associés | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 251.00 | | | 37 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 484.00 | 7 334.00 | 150.00 | 7 484.00 |
VW T.V.A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 686.00 | 72 499.00 | 149 810.00 | 249 686.00 |