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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 192.00 | | 167 192.00 | 167 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 576.00 | | 57 576.00 | 57 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 833.00 | 20 293.00 | 1 055 540.00 | 1 075 833.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BZ Autres créances | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CF Disponibilités | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 026.00 | | 24 026.00 | 24 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 859.00 | 20 293.00 | 1 079 566.00 | 1 099 859.00 |
CU Autres participations | 849 797.00 | 19 025.00 | 830 772.00 | 849 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 263 713.00 | 204 073.00 | | 263 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 282.00 | 59 640.00 | | 26 282.00 |
DK Provisions réglementées | 891.00 | 575.00 | | 891.00 |
DL TOTAL (I) | 543 886.00 | 517 288.00 | | 543 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 873.00 | 17 754.00 | | 2 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 405.00 | 500 158.00 | | 525 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 074.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 012.00 | 2 344.00 | | 4 012.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 864.00 | | 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 870.00 | | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 680.00 | 523 194.00 | | 535 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 566.00 | 1 040 481.00 | | 1 079 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 110.00 | 119 114.00 | | 182 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42.00 | |
FG Production vendue services | | | 111 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | -316.00 | | -316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 658.00 | 5 258.00 | | 5 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 261.00 | 143 660.00 | | 132 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 978.00 | 84 020.00 | | 105 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 282.00 | 59 640.00 | | 26 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 596.00 | | | 1 018 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 192.00 | | | 167 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 136.00 | | | 850 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 575.00 | 316.00 | | 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575.00 | 316.00 | | 575.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404 080.00 | 50 510.00 | 202 040.00 | 404 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 805.00 | 121 805.00 | | 121 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UP Prêts | 57 576.00 | | | 57 576.00 |
UX Autres créances clients | 407.00 | | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 244.00 | | | 64 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 473.00 | 5 898.00 | 57 576.00 | 63 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 680.00 | 182 110.00 | 202 040.00 | 535 680.00 |